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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 816.00 | 6 837.00 | 979.00 | 7 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 907.00 | 6 837.00 | 1 070.00 | 7 907.00 |
BT Marchandises | 18 003.00 | | 18 003.00 | 18 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 458.00 | | 36 458.00 | 36 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 587.00 | | 37 587.00 | 37 587.00 |
BZ Autres créances | 37 150.00 | | 37 150.00 | 37 150.00 |
CF Disponibilités | 16 824.00 | | 16 824.00 | 16 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 927.00 | | 148 927.00 | 148 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 834.00 | 6 837.00 | 149 997.00 | 156 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
DH Report à nouveau | 85 767.00 | 78 244.00 | | 85 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 310.00 | 7 523.00 | | 11 310.00 |
DL TOTAL (I) | 124 302.00 | 112 991.00 | | 124 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | 515.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 749.00 | 63 610.00 | | 18 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 118.00 | 1 328.00 | | 3 118.00 |
EA Autres dettes | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 695.00 | 69 089.00 | | 25 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 997.00 | 182 080.00 | | 149 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 469.00 | 401 865.00 | 462 334.00 | 60 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 469.00 | 401 865.00 | 462 334.00 | 60 469.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 959.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 100.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | 1 328.00 | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 440.00 | 356 076.00 | | 465 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 129.00 | 348 553.00 | | 454 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 310.00 | 7 523.00 | | 11 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 190.00 | 7 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 190.00 | 7 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 683.00 | 1 344.00 | 1 190.00 | 6 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 683.00 | 1 344.00 | 1 190.00 | 6 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 749.00 | 18 749.00 | | 18 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 37 587.00 | | | 37 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
VB T. V. A. | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 719.00 | | | 16 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 733.00 | 77 642.00 | 91.00 | 77 733.00 |
VW T.V.A. | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 695.00 | 25 695.00 | | 25 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 196.00 | 2 102.00 | | 2 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 714.00 | 6 759.00 | | 6 714.00 |
ST Autres comptes | 37 551.00 | 38 947.00 | | 37 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 463.00 | 21 241.00 | | 22 463.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 067.00 | 9 025.00 | | 9 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 181.00 | 2 748.00 | | 2 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 377.00 | 4 850.00 | | 4 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 919.00 | 5 524.00 | | 9 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 795.00 | 75 971.00 | | 75 795.00 |