| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 088.00 | 9 256.00 | 2 832.00 | 12 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 179.00 | 9 256.00 | 2 923.00 | 12 179.00 |
BT Marchandises | 22 835.00 | | 22 835.00 | 22 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 304.00 | | 97 304.00 | 97 304.00 |
BZ Autres créances | 49 315.00 | | 49 315.00 | 49 315.00 |
CF Disponibilités | 46 895.00 | | 46 895.00 | 46 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 216 349.00 | | 216 349.00 | 216 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 528.00 | 9 256.00 | 219 272.00 | 228 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
DH Report à nouveau | 99 981.00 | 100 252.00 | | 99 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 981.00 | -271.00 | | -19 981.00 |
DL TOTAL (I) | 107 224.00 | 127 205.00 | | 107 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 525.00 | 30 000.00 | | 29 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 255.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 238.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 415.00 | 146 295.00 | | 41 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 437.00 | 6 240.00 | | 10 437.00 |
EA Autres dettes | 30 671.00 | 77 807.00 | | 30 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 049.00 | 288 835.00 | | 112 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 272.00 | 416 040.00 | | 219 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 049.00 | 260 597.00 | | 112 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 393 889.00 | 393 889.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 393 889.00 | 393 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 873.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 891.00 | 356 763.00 | | 393 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 872.00 | 357 035.00 | | 413 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 981.00 | -271.00 | | -19 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 129.00 | | 2 050.00 | 10 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 038.00 | | 2 050.00 | 10 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 383.00 | 873.00 | | 8 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 383.00 | 873.00 | | 8 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 415.00 | 41 415.00 | | 41 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 671.00 | 30 671.00 | | 30 671.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 97 304.00 | 97 304.00 | | 97 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
VB T. V. A. | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 525.00 | 29 525.00 | | 29 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 390.00 | 26 390.00 | | 26 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 711.00 | 146 619.00 | 91.00 | 146 711.00 |
VW T.V.A. | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 049.00 | 112 049.00 | | 112 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20.00 | | | 20.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 253.00 | 7 125.00 | | 4 253.00 |
ST Autres comptes | 24 358.00 | 23 530.00 | | 24 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 782.00 | 31 472.00 | | 36 782.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 317.00 | 2 024.00 | | 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 936.00 | 3 992.00 | | 3 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 956.00 | 3 992.00 | | 3 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 709.00 | 64 151.00 | | 65 709.00 |