| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 816.00 | 7 503.00 | 313.00 | 7 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 907.00 | 7 503.00 | 405.00 | 7 907.00 |
BT Marchandises | 19 040.00 | | 19 040.00 | 19 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 321.00 | | 74 321.00 | 74 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 460.00 | | 34 460.00 | 34 460.00 |
BZ Autres créances | 33 515.00 | | 33 515.00 | 33 515.00 |
CF Disponibilités | 26 439.00 | | 26 439.00 | 26 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 365.00 | | 190 365.00 | 190 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 273.00 | 7 503.00 | 190 770.00 | 198 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
DH Report à nouveau | 97 078.00 | 85 767.00 | | 97 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 191.00 | 11 310.00 | | 11 191.00 |
DL TOTAL (I) | 135 492.00 | 124 302.00 | | 135 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 192.00 | | 64.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 608.00 | | | 20 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 568.00 | 18 749.00 | | 31 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 038.00 | 3 118.00 | | 3 038.00 |
EA Autres dettes | | 3 637.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 278.00 | 25 695.00 | | 55 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 770.00 | 149 997.00 | | 190 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 670.00 | 25 695.00 | | 34 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 427 823.00 | 427 823.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 427 823.00 | 427 823.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 666.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 346.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 555.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 26.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 26.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 602.00 | -26.00 | | 3 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 981.00 | 2 000.00 | | 1 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 015.00 | 465 440.00 | | 436 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 824.00 | 454 129.00 | | 424 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 191.00 | 11 310.00 | | 11 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 7.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 568.00 | 31 568.00 | | 31 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 34 460.00 | | | 34 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
VB T. V. A. | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 707.00 | | | 16 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 657.00 | 70 565.00 | 91.00 | 70 657.00 |
VW T.V.A. | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 670.00 | 34 670.00 | | 34 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 790.00 | 2 196.00 | | 5 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 718.00 | 6 714.00 | | 6 718.00 |
ST Autres comptes | 37 439.00 | 37 551.00 | | 37 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 844.00 | 22 463.00 | | 25 844.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 375.00 | 9 067.00 | | 9 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 757.00 | 2 181.00 | | 2 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 12 094.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 655.00 | 9 919.00 | | 14 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 375.00 | 75 795.00 | | 79 375.00 |