| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 608.00 | 4 901.00 | 9 707.00 | 14 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 425.00 | 3 691.00 | 1 734.00 | 5 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 223.00 | 47 578.00 | 5 645.00 | 53 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 276.00 | 56 170.00 | 27 106.00 | 83 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 357.00 | | 12 357.00 | 12 357.00 |
BT Marchandises | 331 672.00 | 18 956.00 | 312 717.00 | 331 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 758 006.00 | 45 856.00 | 712 150.00 | 758 006.00 |
BZ Autres créances | 19 847.00 | | 19 847.00 | 19 847.00 |
CF Disponibilités | 363 273.00 | | 363 273.00 | 363 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 327.00 | 64 812.00 | 1 426 516.00 | 1 491 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 603.00 | 120 982.00 | 1 453 622.00 | 1 574 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 566 029.00 | 483 000.00 | | 566 029.00 |
DH Report à nouveau | | 505.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 589.00 | 307 524.00 | | 152 589.00 |
DL TOTAL (I) | 824 218.00 | 896 629.00 | | 824 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 255.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 803.00 | 6 558.00 | | 74 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 354.00 | 341 020.00 | | 442 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 285.00 | 57 243.00 | | 80 285.00 |
EA Autres dettes | 22 608.00 | 23 971.00 | | 22 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 050.00 | 429 048.00 | | 620 050.00 |
ED (V) | 9 354.00 | 6 225.00 | | 9 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 622.00 | 1 331 902.00 | | 1 453 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 401 668.00 | 299 261.00 | 2 700 929.00 | 2 401 668.00 |
FG Production vendue services | 19 518.00 | 1 014.00 | 20 532.00 | 19 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 421 186.00 | 300 275.00 | 2 721 461.00 | 2 421 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 750 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 883 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 651.00 | |
GE Autres charges | | | 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 579 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 774.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 679.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 679.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 309.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 309.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 370.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 311.00 | 28 078.00 | | 19 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 754 802.00 | 2 829 334.00 | | 2 754 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 602 213.00 | 2 521 810.00 | | 2 602 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 589.00 | 307 524.00 | | 152 589.00 |