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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 608.00 | 10 252.00 | 4 356.00 | 14 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 124.00 | 6 858.00 | 4 266.00 | 11 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 817.00 | 34 029.00 | 6 788.00 | 40 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 099.00 | 51 139.00 | 28 960.00 | 80 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 917.00 | | 10 917.00 | 10 917.00 |
BT Marchandises | 346 514.00 | 42 966.00 | 303 548.00 | 346 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 430.00 | 8 710.00 | 680 721.00 | 689 430.00 |
BZ Autres créances | 33 775.00 | | 33 775.00 | 33 775.00 |
CF Disponibilités | 660 602.00 | | 660 602.00 | 660 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 313.00 | 51 676.00 | 1 694 637.00 | 1 746 313.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 755.00 | 102 815.00 | 1 723 941.00 | 1 826 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 456 016.00 | 518 618.00 | | 456 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 565.00 | 237 398.00 | | 217 565.00 |
DL TOTAL (I) | 779 181.00 | 861 616.00 | | 779 181.00 |
DP Provisions pour risques | 343.00 | 239.00 | | 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 343.00 | 239.00 | | 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 621.00 | 296 055.00 | | 305 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 320.00 | 398 353.00 | | 507 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 212.00 | 107 072.00 | | 96 212.00 |
EA Autres dettes | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 774.00 | 801 480.00 | | 943 774.00 |
ED (V) | 642.00 | 1 072.00 | | 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 941.00 | 1 664 407.00 | | 1 723 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 774.00 | 801 480.00 | | 943 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 219 354.00 | 326 716.00 | 3 546 070.00 | 3 219 354.00 |
FG Production vendue services | 18 955.00 | 130.00 | 19 084.00 | 18 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 238 309.00 | 326 846.00 | 3 565 154.00 | 3 238 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 649 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 479 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 420.00 | |
GE Autres charges | | | 2 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 420 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 239.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 627.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 8 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 516.00 | | | 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516.00 | | | 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -516.00 | | | -516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 084.00 | 45 210.00 | | 8 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 655 838.00 | 3 712 907.00 | | 3 655 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 438 274.00 | 3 475 509.00 | | 3 438 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 565.00 | 237 398.00 | | 217 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 844.00 | | 7 875.00 | 96 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 020.00 | 13 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 620.00 | 80 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 600.00 | 51 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 816.00 | | 7 725.00 | 63 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 420.00 | | 150.00 | 18 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 658.00 | 6 565.00 | 19 084.00 | 63 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 921.00 | 2 331.00 | | 7 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 737.00 | 4 234.00 | 19 084.00 | 55 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239.00 | 343.00 | 239.00 | 239.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 683.00 | 30 420.00 | 62 137.00 | 74 683.00 |
6T Sur comptes clients | 29 297.00 | | 20 588.00 | 29 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 981.00 | 30 420.00 | 82 725.00 | 103 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 219.00 | 30 763.00 | 82 964.00 | 104 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 420.00 | 82 725.00 | |
UG ‐ Financières | | 343.00 | 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 320.00 | 507 320.00 | | 507 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 623.00 | 50 623.00 | | 50 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 989.00 | 43 989.00 | | 43 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
UX Autres créances clients | 680 294.00 | 680 294.00 | | 680 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
VB T. V. A. | 25 143.00 | 25 143.00 | | 25 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
VI Groupe et associés | 305 621.00 | 305 621.00 | | 305 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 830.00 | 736 830.00 | | 736 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 774.00 | 943 774.00 | | 943 774.00 |