| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 293.00 | 19 374.00 | 14 919.00 | 34 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 353.00 | 14 894.00 | 21 459.00 | 36 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 846.00 | 12 896.00 | 23 950.00 | 36 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 192.00 | 47 164.00 | 74 028.00 | 121 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 041.00 | | 16 041.00 | 16 041.00 |
BT Marchandises | 401 861.00 | | 401 861.00 | 401 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 481.00 | 8 710.00 | 671 771.00 | 680 481.00 |
BZ Autres créances | 49 305.00 | | 49 305.00 | 49 305.00 |
CF Disponibilités | 705 829.00 | | 705 829.00 | 705 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 976.00 | 8 710.00 | 1 854 266.00 | 1 862 976.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 037.00 | 55 874.00 | 1 929 164.00 | 1 985 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 378 569.00 | 373 581.00 | | 378 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 380.00 | 304 989.00 | | 218 380.00 |
DL TOTAL (I) | 702 550.00 | 784 169.00 | | 702 550.00 |
DP Provisions pour risques | 870.00 | 242.00 | | 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 870.00 | 242.00 | | 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 375.00 | 32 500.00 | | 633 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 188.00 | 453 588.00 | | 22 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 014.00 | 413 270.00 | | 473 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 291.00 | 103 853.00 | | 95 291.00 |
EA Autres dettes | 721.00 | 1 083.00 | | 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 589.00 | 1 004 294.00 | | 1 224 589.00 |
ED (V) | 1 155.00 | 698.00 | | 1 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 164.00 | 1 789 403.00 | | 1 929 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 224 589.00 | 1 004 294.00 | | 1 224 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 019 528.00 | 495 165.00 | 3 514 693.00 | 3 019 528.00 |
FG Production vendue services | 16 241.00 | 4 458.00 | 20 699.00 | 16 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 035 769.00 | 499 623.00 | 3 535 392.00 | 3 035 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 582 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 371 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 360 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 242.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 572.00 | 37 187.00 | | -12 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 583 192.00 | 3 955 045.00 | | 3 583 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 364 811.00 | 3 650 056.00 | | 3 364 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 380.00 | 304 989.00 | | 218 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 722.00 | | 36 527.00 | 111 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 057.00 | 121 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 550.00 | 34 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 507.00 | 73 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 168.00 | | 9 675.00 | 25 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 854.00 | | 26 852.00 | 72 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242.00 | 870.00 | 242.00 | 242.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 938.00 | | 40 938.00 | 40 938.00 |
6T Sur comptes clients | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 648.00 | | 40 938.00 | 49 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 890.00 | 870.00 | 41 180.00 | 49 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 938.00 | |
UG ‐ Financières | | 870.00 | 242.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 014.00 | 473 014.00 | | 473 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 742.00 | 44 742.00 | | 44 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 401.00 | 47 401.00 | | 47 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 671 345.00 | 671 345.00 | | 671 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
VB T. V. A. | 35 342.00 | 35 342.00 | | 35 342.00 |
VC Groupe et associés | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 875.00 | 600 875.00 | | 600 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
VI Groupe et associés | 22 188.00 | 22 188.00 | | 22 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 875.00 | | | 600 875.00 |
VP Divers | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 759.00 | 747 759.00 | | 747 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 589.00 | 1 224 589.00 | | 1 224 589.00 |