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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 608.00 | 7 921.00 | 6 687.00 | 14 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 924.00 | 4 748.00 | 5 176.00 | 9 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 892.00 | 50 989.00 | 2 903.00 | 53 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 844.00 | 63 658.00 | 33 187.00 | 96 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 937.00 | | 68 937.00 | 68 937.00 |
BT Marchandises | 241 680.00 | 74 683.00 | 166 997.00 | 241 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 600.00 | 29 297.00 | 665 302.00 | 694 600.00 |
BZ Autres créances | 13 264.00 | | 13 264.00 | 13 264.00 |
CF Disponibilités | 711 478.00 | | 711 478.00 | 711 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 963.00 | 103 981.00 | 1 630 982.00 | 1 734 963.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 046.00 | 167 639.00 | 1 664 407.00 | 1 832 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 518 618.00 | 566 029.00 | | 518 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 398.00 | 152 589.00 | | 237 398.00 |
DL TOTAL (I) | 861 616.00 | 824 218.00 | | 861 616.00 |
DP Provisions pour risques | 239.00 | | | 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 239.00 | | | 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 055.00 | 74 803.00 | | 296 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 353.00 | 442 354.00 | | 398 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 072.00 | 80 285.00 | | 107 072.00 |
EA Autres dettes | | 22 608.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 801 480.00 | 620 050.00 | | 801 480.00 |
ED (V) | 1 072.00 | 9 354.00 | | 1 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 407.00 | 1 453 622.00 | | 1 664 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 480.00 | 620 050.00 | | 801 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 154 146.00 | 518 192.00 | 3 672 338.00 | 3 154 146.00 |
FG Production vendue services | 11 822.00 | 3 241.00 | 15 063.00 | 11 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 165 968.00 | 521 433.00 | 3 687 401.00 | 3 165 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 705 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 389 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 928.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 421 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 173.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 210.00 | 19 311.00 | | 45 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 712 907.00 | 2 754 802.00 | | 3 712 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 475 509.00 | 2 602 213.00 | | 3 475 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 398.00 | 152 589.00 | | 237 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 276.00 | | 13 568.00 | 83 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 648.00 | | 5 168.00 | 58 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 020.00 | | 8 400.00 | 10 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 170.00 | 7 488.00 | | 56 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 901.00 | 3 020.00 | | 4 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 269.00 | 4 468.00 | | 51 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 239.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 18 956.00 | 56 928.00 | 1 200.00 | 18 956.00 |
6T Sur comptes clients | 45 856.00 | | 16 559.00 | 45 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 812.00 | 56 928.00 | 17 759.00 | 64 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 812.00 | 57 167.00 | 17 759.00 | 64 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 928.00 | 17 759.00 | |
UG ‐ Financières | | 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 353.00 | 398 353.00 | | 398 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 505.00 | 48 505.00 | | 48 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 650.00 | 53 650.00 | | 53 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
UX Autres créances clients | 664 876.00 | | | 664 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 724.00 | | | 29 724.00 |
VB T. V. A. | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
VI Groupe et associés | 296 055.00 | 296 055.00 | | 296 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 289.00 | 726 289.00 | | 726 289.00 |
VW T.V.A. | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 480.00 | 801 480.00 | | 801 480.00 |