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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 293.00 | 24 830.00 | 9 463.00 | 34 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 973.00 | 21 488.00 | 19 485.00 | 40 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 007.00 | 20 012.00 | 20 994.00 | 41 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 972.00 | 66 330.00 | 63 642.00 | 129 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 827.00 | | 15 827.00 | 15 827.00 |
BT Marchandises | 366 743.00 | | 366 743.00 | 366 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 864 413.00 | 6 549.00 | 857 864.00 | 864 413.00 |
BZ Autres créances | 40 641.00 | | 40 641.00 | 40 641.00 |
CF Disponibilités | 695 804.00 | | 695 804.00 | 695 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 866.00 | | 23 866.00 | 23 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 007 295.00 | 6 549.00 | 2 000 746.00 | 2 007 295.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 436.00 | 72 879.00 | 2 064 558.00 | 2 137 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 296 950.00 | 378 569.00 | | 296 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 777.00 | 218 380.00 | | 368 777.00 |
DL TOTAL (I) | 771 327.00 | 702 550.00 | | 771 327.00 |
DP Provisions pour risques | 154.00 | 870.00 | | 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 154.00 | 870.00 | | 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 750.00 | 633 375.00 | | 632 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 466.00 | 22 188.00 | | 88 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 294.00 | | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 862.00 | 473 014.00 | | 448 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 215.00 | 95 291.00 | | 122 215.00 |
EA Autres dettes | 454.00 | 721.00 | | 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 041.00 | 1 224 589.00 | | 1 293 041.00 |
ED (V) | 35.00 | 1 155.00 | | 35.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 558.00 | 1 929 164.00 | | 2 064 558.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 466.00 | | | 88 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 901 137.00 | 408 874.00 | 4 310 011.00 | 3 901 137.00 |
FG Production vendue services | 18 901.00 | 4 256.00 | 23 157.00 | 18 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 920 038.00 | 413 130.00 | 4 333 168.00 | 3 920 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 357 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 758 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 166.00 | |
GE Autres charges | | | 12 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 973 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 876.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 870.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 380.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 936.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 665.00 | | | -2 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 234.00 | -12 572.00 | | 29 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 376 544.00 | 3 583 192.00 | | 4 376 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 007 767.00 | 3 364 811.00 | | 4 007 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 777.00 | 218 380.00 | | 368 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 192.00 | | 8 780.00 | 121 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 293.00 | | | 34 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 199.00 | | 8 780.00 | 73 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 164.00 | 19 166.00 | | 47 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 374.00 | 5 456.00 | | 19 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 790.00 | 13 710.00 | | 27 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 870.00 | 154.00 | 870.00 | 870.00 |
6T Sur comptes clients | 8 710.00 | | 2 161.00 | 8 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 710.00 | | 2 161.00 | 8 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 579.00 | 154.00 | 3 031.00 | 9 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 161.00 | |
UG ‐ Financières | | 154.00 | 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 862.00 | 448 862.00 | | 448 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 311.00 | 56 311.00 | | 56 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 101.00 | 55 101.00 | | 55 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 857 864.00 | 857 864.00 | | 857 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VB T. V. A. | 28 174.00 | 28 174.00 | | 28 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 250.00 | 600 250.00 | | 600 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
VI Groupe et associés | 88 466.00 | 88 466.00 | | 88 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 866.00 | 23 866.00 | | 23 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 620.00 | 937 620.00 | | 937 620.00 |
VW T.V.A. | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 747.00 | 1 292 747.00 | | 1 292 747.00 |