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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 610.00 | 47 244.00 | 53 366.00 | 100 610.00 |
AH Fonds commercial | 299 531.00 | 237 027.00 | 62 504.00 | 299 531.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 171 600.00 | 102 810.00 | 68 790.00 | 171 600.00 |
AN Terrains | 89 018.00 | | 89 018.00 | 89 018.00 |
AP Constructions | 1 465 700.00 | 954 378.00 | 511 323.00 | 1 465 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 582.00 | 95 582.00 | | 95 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 084 799.00 | 928 677.00 | 156 122.00 | 1 084 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 775.00 | 3 500.00 | 5 275.00 | 8 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 592 758.00 | 2 597 662.00 | 995 096.00 | 3 592 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 435 016.00 | 97 977.00 | 337 040.00 | 435 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 015.00 | 2 038.00 | 318 977.00 | 321 015.00 |
BZ Autres créances | 311 181.00 | | 311 181.00 | 311 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 658 644.00 | | 5 658 644.00 | 5 658 644.00 |
CF Disponibilités | 1 434 987.00 | | 1 434 987.00 | 1 434 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 139 790.00 | | 1 139 790.00 | 1 139 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 300 633.00 | 100 015.00 | 9 200 619.00 | 9 300 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 893 391.00 | 2 697 676.00 | 10 195 714.00 | 12 893 391.00 |
CU Autres participations | 277 143.00 | 228 445.00 | 48 698.00 | 277 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 618 000.00 | 618 000.00 | | 618 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 800.00 | 61 800.00 | | 61 800.00 |
DG Autres réserves | 624 733.00 | 1 975 161.00 | | 624 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 660 915.00 | 1 749 072.00 | | 1 660 915.00 |
DL TOTAL (I) | 2 965 448.00 | 4 404 033.00 | | 2 965 448.00 |
DP Provisions pour risques | 235 185.00 | 125 204.00 | | 235 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 185.00 | 125 204.00 | | 235 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 441 177.00 | 3 132 013.00 | | 3 441 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 600.00 | 1 048 565.00 | | 1 355 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 811 825.00 | 1 656 745.00 | | 1 811 825.00 |
EA Autres dettes | 320 532.00 | 382 239.00 | | 320 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 040.00 | 24 000.00 | | 19 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 978 174.00 | 6 243 562.00 | | 6 978 174.00 |
ED (V) | 16 907.00 | | | 16 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 195 714.00 | 10 772 799.00 | | 10 195 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 314 711.00 | 28 711 232.00 | 42 025 944.00 | 13 314 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 314 711.00 | 28 711 232.00 | 42 025 944.00 | 13 314 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 284 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 974 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 100 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 479 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 345.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 136 795.00 | |
GE Autres charges | | | 24 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 182 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 101 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 87 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 588.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 786.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 163 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 637.00 | 1 392.00 | | 13 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 637.00 | 1 392.00 | | 13 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 209.00 | 2 407.00 | | 14 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 209.00 | 2 407.00 | | 14 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -572.00 | -1 015.00 | | -572.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 676 797.00 | 555 097.00 | | 676 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 825 046.00 | 402 524.00 | | 825 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 431 018.00 | 42 636 835.00 | | 42 431 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 770 102.00 | 40 887 763.00 | | 40 770 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 660 915.00 | 1 749 072.00 | | 1 660 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 131 174.00 | | 195 990.00 | 3 131 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 323.00 | 3 306 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 323.00 | 2 735 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 670 410.00 | | 85 013.00 | 2 670 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 245 012.00 | -98 921.00 | -16 638.00 | 2 245 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 877 143.00 | -118 133.00 | -16 638.00 | 1 877 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 204.00 | 136 795.00 | 26 814.00 | 125 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 204.00 | 136 795.00 | 26 814.00 | 125 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 600.00 | 1 355 600.00 | | 1 355 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 532.00 | 320 532.00 | | 320 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 321 014.00 | | | 321 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 182.00 | | | 311 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 139 789.00 | | | 1 139 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 780 760.00 | 1 769 947.00 | 5 813.00 | 1 780 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 536 993.00 | 3 536 993.00 | | 3 536 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | | | 104.00 |