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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465 546.00 | 243 583.00 | 220 963.00 | 465 546.00 |
AH Fonds commercial | 299 531.00 | 237 027.00 | 62 504.00 | 299 531.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 032.00 | 110 512.00 | 519.00 | 111 032.00 |
AN Terrains | 89 017.00 | | 89 017.00 | 89 017.00 |
AP Constructions | 1 465 700.00 | 1 067 706.00 | 397 994.00 | 1 465 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 581.00 | 95 581.00 | | 95 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 030 263.00 | 1 392 287.00 | 637 976.00 | 2 030 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 981.00 | 3 500.00 | 15 481.00 | 18 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 749 621.00 | 3 321 864.00 | 1 427 757.00 | 4 749 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 319 258.00 | 23 815.00 | 295 442.00 | 319 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 262 488.00 | 1 974.00 | 9 260 514.00 | 9 262 488.00 |
BZ Autres créances | 302 373.00 | | 302 373.00 | 302 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 046 121.00 | | 5 046 121.00 | 5 046 121.00 |
CF Disponibilités | 6 219 313.00 | | 6 219 313.00 | 6 219 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 236 350.00 | | 1 236 350.00 | 1 236 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 385 905.00 | 25 790.00 | 22 360 115.00 | 22 385 905.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 144 508.00 | 3 347 654.00 | 23 796 853.00 | 27 144 508.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 174 966.00 | 171 666.00 | 3 300.00 | 174 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 618 000.00 | 618 000.00 | | 618 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 800.00 | 61 800.00 | | 61 800.00 |
DG Autres réserves | 624 733.00 | 624 733.00 | | 624 733.00 |
DH Report à nouveau | 2 393 415.00 | 2 120 866.00 | | 2 393 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 976 739.00 | 1 972 049.00 | | 1 976 739.00 |
DL TOTAL (I) | 5 674 688.00 | 5 397 449.00 | | 5 674 688.00 |
DP Provisions pour risques | 334 316.00 | 294 978.00 | | 334 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 334 316.00 | 294 978.00 | | 334 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 859.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 864 817.00 | 4 065 693.00 | | 4 864 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 657.00 | 1 650 504.00 | | 1 287 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000 219.00 | 1 781 391.00 | | 2 000 219.00 |
EA Autres dettes | 496 845.00 | 518 971.00 | | 496 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 119 072.00 | 4 207.00 | | 9 119 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 768 612.00 | 8 023 626.00 | | 17 768 612.00 |
ED (V) | 19 237.00 | 37 452.00 | | 19 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 796 853.00 | 13 753 506.00 | | 23 796 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 157 002.00 | 30 830 902.00 | 45 987 904.00 | 15 157 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 157 002.00 | 30 830 902.00 | 45 987 904.00 | 15 157 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 136 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 740 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 307 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 569 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 500.00 | |
GE Autres charges | | | 44 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 287 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 849 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 702.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 481.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 999.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 890 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 88 495.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 244.00 | 96 108.00 | | 50 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 244.00 | 184 603.00 | | 50 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 856.00 | 20 000.00 | | 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 203.00 | 96 609.00 | | 6 203.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 059.00 | 166 853.00 | | 7 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 185.00 | 17 750.00 | | 43 185.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 345 736.00 | 311 278.00 | | 345 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 610 743.00 | 694 109.00 | | 610 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 415 394.00 | 43 773 820.00 | | 46 415 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 438 655.00 | 41 801 771.00 | | 44 438 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 976 739.00 | 1 972 049.00 | | 1 976 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 291 271.00 | 72 500.00 | 29 455.00 | 291 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 657.00 | 1 287 657.00 | | 1 287 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 845.00 | 496 845.00 | | 496 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 119 072.00 | 9 119 072.00 | | 9 119 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 981.00 | | 18 981.00 | 18 981.00 |
UX Autres créances clients | 9 262 488.00 | 9 262 488.00 | | 9 262 488.00 |
VP Divers | 302 373.00 | 302 373.00 | | 302 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000 219.00 | 2 000 219.00 | | 2 000 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 236 350.00 | 1 236 350.00 | | 1 236 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 820 192.00 | 10 801 211.00 | 18 981.00 | 10 820 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 903 793.00 | 12 903 793.00 | | 12 903 793.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | | | 134.00 |