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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475 347.00 | 333 428.00 | 141 919.00 | 475 347.00 |
AH Fonds commercial | 299 531.00 | 299 531.00 | | 299 531.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 032.00 | 111 032.00 | | 111 032.00 |
AN Terrains | 89 017.00 | | 89 017.00 | 89 017.00 |
AP Constructions | 1 465 700.00 | 1 102 098.00 | 363 602.00 | 1 465 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 581.00 | 95 581.00 | | 95 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 140 345.00 | 1 569 793.00 | 570 551.00 | 2 140 345.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 413.00 | | 44 413.00 | 44 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 176.00 | 3 500.00 | 15 676.00 | 19 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 915 110.00 | 3 686 629.00 | 1 228 481.00 | 4 915 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 342 223.00 | 37 060.00 | 305 163.00 | 342 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 359.00 | | 417 359.00 | 417 359.00 |
BZ Autres créances | 744 090.00 | | 744 090.00 | 744 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 049 686.00 | | 5 049 686.00 | 5 049 686.00 |
CF Disponibilités | 6 031 309.00 | | 6 031 309.00 | 6 031 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 442.00 | | 191 442.00 | 191 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 776 111.00 | 37 060.00 | 12 739 051.00 | 12 776 111.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 44 565.00 | | 44 565.00 | 44 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 403 725.00 | 3 723 689.00 | 14 012 097.00 | 17 403 725.00 |
CU Autres participations | 174 966.00 | 171 666.00 | 3 300.00 | 174 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 618 000.00 | 618 000.00 | | 618 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 800.00 | 61 800.00 | | 61 800.00 |
DG Autres réserves | 624 733.00 | 624 733.00 | | 624 733.00 |
DH Report à nouveau | 4 370 155.00 | 2 393 415.00 | | 4 370 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 070 510.00 | 1 976 739.00 | | -1 070 510.00 |
DL TOTAL (I) | 4 604 178.00 | 5 674 688.00 | | 4 604 178.00 |
DP Provisions pour risques | 196 713.00 | 334 316.00 | | 196 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 713.00 | 334 316.00 | | 196 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 487.00 | 220 058.00 | | 122 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 611.00 | 1 287 657.00 | | 454 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 984 354.00 | 2 000 219.00 | | 984 354.00 |
EA Autres dettes | 6 326 863.00 | 496 845.00 | | 6 326 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 318 745.00 | 9 119 072.00 | | 1 318 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 210 161.00 | 13 123 853.00 | | 9 210 161.00 |
ED (V) | 1 044.00 | 19 237.00 | | 1 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 012 097.00 | 19 152 095.00 | | 14 012 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 936 098.00 | 5 915 504.00 | 11 851 603.00 | 5 936 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 936 096.00 | 5 915 504.00 | 11 851 603.00 | 5 936 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 094 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 064 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 292 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 060.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 944.00 | |
GE Autres charges | | | 13 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 362 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 267 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 055.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 46 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 346 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 244.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 083.00 | 50 244.00 | | 12 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 856.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 432.00 | 6 203.00 | | 8 432.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 936.00 | 7 059.00 | | 70 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 853.00 | 43 185.00 | | -58 853.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | 345 736.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -335 061.00 | 610 743.00 | | -335 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 117 062.00 | 46 415 394.00 | | 12 117 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 187 572.00 | 44 438 655.00 | | 13 187 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 070 510.00 | 1 976 739.00 | | -1 070 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 334 316.00 | 44 562.00 | 182 165.00 | 334 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 316.00 | 44 562.00 | 182 165.00 | 334 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 611.00 | 454 611.00 | | 454 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 984 354.00 | 984 354.00 | | 984 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 326 863.00 | 6 326 863.00 | | 6 326 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 318 745.00 | 1 318 745.00 | | 1 318 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 176.00 | | 19 176.00 | 19 176.00 |
UX Autres créances clients | 417 359.00 | 417 359.00 | | 417 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744 090.00 | 744 090.00 | | 744 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 442.00 | 191 442.00 | | 191 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 067.00 | 1 352 891.00 | 19 176.00 | 1 372 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 084 573.00 | 9 084 573.00 | | 9 084 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 137.00 | | | 137.00 |