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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475 347.00 | 400 214.00 | 75 133.00 | 475 347.00 |
AH Fonds commercial | 299 531.00 | 299 531.00 | | 299 531.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 032.00 | 111 032.00 | | 111 032.00 |
AN Terrains | 89 017.00 | | 89 017.00 | 89 017.00 |
AP Constructions | 1 465 700.00 | 1 128 060.00 | 337 640.00 | 1 465 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 581.00 | 95 581.00 | | 95 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 222 123.00 | 1 728 416.00 | 493 707.00 | 2 222 123.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 413.00 | | 44 413.00 | 44 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 199.00 | 3 500.00 | 15 699.00 | 19 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 996 912.00 | 3 938 001.00 | 1 058 911.00 | 4 996 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375 141.00 | 325 669.00 | 49 472.00 | 375 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 738 326.00 | | 1 738 326.00 | 1 738 326.00 |
BZ Autres créances | 1 178 252.00 | | 1 178 252.00 | 1 178 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 256 337.00 | | 4 256 337.00 | 4 256 337.00 |
CF Disponibilités | 4 135 848.00 | | 4 135 848.00 | 4 135 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482 879.00 | | 482 879.00 | 482 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 166 786.00 | 325 669.00 | 11 841 116.00 | 12 166 786.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 171 764.00 | 4 263 671.00 | 12 908 093.00 | 17 171 764.00 |
CU Autres participations | 174 966.00 | 171 666.00 | 3 300.00 | 174 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 618 000.00 | 618 000.00 | | 618 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 800.00 | 61 800.00 | | 61 800.00 |
DG Autres réserves | 624 733.00 | 624 733.00 | | 624 733.00 |
DH Report à nouveau | 3 299 644.00 | 4 370 155.00 | | 3 299 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 611.00 | -1 070 510.00 | | 418 611.00 |
DL TOTAL (I) | 5 022 790.00 | 4 604 178.00 | | 5 022 790.00 |
DP Provisions pour risques | 129 002.00 | 196 713.00 | | 129 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 002.00 | 196 713.00 | | 129 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 100.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 580.00 | 122 487.00 | | 145 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 620.00 | 454 611.00 | | 1 237 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 889 047.00 | 984 354.00 | | 889 047.00 |
EA Autres dettes | 1 905 361.00 | 6 326 863.00 | | 1 905 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 562 781.00 | 1 318 745.00 | | 3 562 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 740 390.00 | 9 210 162.00 | | 7 740 390.00 |
ED (V) | 15 910.00 | 1 044.00 | | 15 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 908 093.00 | 14 012 097.00 | | 12 908 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 320 019.00 | 4 779 002.00 | 15 099 022.00 | 10 320 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 320 019.00 | 4 779 002.00 | 15 099 022.00 | 10 320 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 577 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 771 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 909 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 167 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 522.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 188 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 477.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 153.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 771.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 258 835.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | 12 083.00 | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | 12 083.00 | | 8 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 459.00 | 8 432.00 | | 6 459.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 62 504.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 459.00 | 70 936.00 | | 6 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 874.00 | -58 853.00 | | 1 874.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 122.00 | -335 061.00 | | -45 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 830 031.00 | 12 117 062.00 | | 15 830 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 411 420.00 | 13 187 572.00 | | 15 411 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 611.00 | -1 070 510.00 | | 418 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 713.00 | 6 687.00 | 74 398.00 | 196 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 237 620.00 | 1 237 620.00 | | 1 237 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 889 047.00 | 889 047.00 | | 889 047.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 905 360.00 | 1 905 360.00 | | 1 905 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 562 781.00 | 3 562 781.00 | | 3 562 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 199.00 | | 19 176.00 | 19 199.00 |
UX Autres créances clients | 1 738 326.00 | 1 738 326.00 | | 1 738 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 178 252.00 | 1 178 252.00 | | 1 178 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482 879.00 | 482 879.00 | | 482 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 418 657.00 | 3 399 458.00 | 19 176.00 | 3 418 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 594 808.00 | 7 594 808.00 | | 7 594 808.00 |