| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 035.00 | 76 194.00 | 30 842.00 | 107 035.00 |
AH Fonds commercial | 299 531.00 | 237 027.00 | 62 504.00 | 299 531.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 424 534.00 | 104 101.00 | 320 433.00 | 424 534.00 |
AN Terrains | 89 018.00 | | 89 018.00 | 89 018.00 |
AP Constructions | 1 465 700.00 | 992 831.00 | 472 870.00 | 1 465 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 582.00 | 95 582.00 | | 95 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 281 638.00 | 1 011 235.00 | 270 403.00 | 1 281 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 775.00 | 3 500.00 | 5 275.00 | 8 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 048 956.00 | 2 790 022.00 | 1 258 934.00 | 4 048 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 409 372.00 | 73 180.00 | 336 192.00 | 409 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 412.00 | | 162 412.00 | 162 412.00 |
BZ Autres créances | 463 163.00 | | 463 163.00 | 463 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 159 907.00 | | 5 159 907.00 | 5 159 907.00 |
CF Disponibilités | 3 812 054.00 | | 3 812 054.00 | 3 812 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 206 632.00 | | 1 206 632.00 | 1 206 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 213 540.00 | 73 180.00 | 11 140 360.00 | 11 213 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 262 496.00 | 2 863 202.00 | 12 399 294.00 | 15 262 496.00 |
CU Autres participations | 277 143.00 | 269 553.00 | 7 590.00 | 277 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 618 000.00 | 618 000.00 | | 618 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 800.00 | 61 800.00 | | 61 800.00 |
DG Autres réserves | 624 733.00 | 624 733.00 | | 624 733.00 |
DH Report à nouveau | 1 660 915.00 | | | 1 660 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 961 691.00 | 1 660 915.00 | | 1 961 691.00 |
DL TOTAL (I) | 4 927 140.00 | 2 965 448.00 | | 4 927 140.00 |
DP Provisions pour risques | 321 096.00 | 235 185.00 | | 321 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 321 096.00 | 235 185.00 | | 321 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 632 859.00 | 3 441 177.00 | | 3 632 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 343.00 | 1 355 600.00 | | 1 255 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 787 765.00 | 1 811 825.00 | | 1 787 765.00 |
EA Autres dettes | 417 892.00 | 320 532.00 | | 417 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 541.00 | 19 040.00 | | 9 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 133 400.00 | 6 978 174.00 | | 7 133 400.00 |
ED (V) | 17 659.00 | 16 907.00 | | 17 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 399 294.00 | 10 195 714.00 | | 12 399 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 924 880.00 | 29 655 114.00 | 42 579 994.00 | 12 924 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 924 880.00 | 29 655 114.00 | 42 579 994.00 | 12 924 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 829 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 526 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 105 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 354 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 211.00 | |
GE Autres charges | | | 26 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 592 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 236 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 95 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 367.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 326 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 637.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 637.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 133.00 | 14 209.00 | | 1 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 873.00 | 14 209.00 | | 6 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 873.00 | -572.00 | | -6 873.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 652 456.00 | 676 797.00 | | 652 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 705 815.00 | 825 046.00 | | 705 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 960 491.00 | 42 431 018.00 | | 42 960 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 998 799.00 | 40 770 102.00 | | 40 998 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 961 692.00 | 1 660 915.00 | | 1 961 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 132.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 132.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 185.00 | 120 211.00 | 34 300.00 | 235 185.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 343.00 | 1 255 343.00 | | 1 255 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 891.00 | 417 891.00 | | 417 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 540.00 | 5 333.00 | 4 207.00 | 9 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
UX Autres créances clients | 162 411.00 | | | 162 411.00 |
VP Divers | 463 162.00 | | | 463 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 787 764.00 | 1 787 764.00 | | 1 787 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 206 632.00 | | | 1 206 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 840 980.00 | 1 832 205.00 | 8 775.00 | 1 840 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 500 538.00 | 3 496 331.00 | 4 207.00 | 3 500 538.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | | | 102.00 |