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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 105 124.00 | 802 316.00 | 302 808.00 | 1 105 124.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 049.00 | | 103 049.00 | 103 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 487.00 | 70 576.00 | 34 911.00 | 105 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 531.00 | 3 036.00 | -505.00 | 2 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 722 059.00 | 875 928.00 | 1 846 131.00 | 2 722 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 967.00 | 4 500.00 | 781 467.00 | 785 967.00 |
BZ Autres créances | 65 925 930.00 | | 65 925 930.00 | 65 925 930.00 |
CF Disponibilités | 10 846 597.00 | | 10 846 597.00 | 10 846 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 080.00 | | 148 080.00 | 148 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 706 574.00 | 4 500.00 | 77 702 074.00 | 77 706 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 428 633.00 | 880 428.00 | 79 548 205.00 | 80 428 633.00 |
CU Autres participations | 1 405 867.00 | | 1 405 867.00 | 1 405 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 566 572.00 | | | 5 566 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 331.00 | | | 204 331.00 |
DL TOTAL (I) | 6 606 904.00 | | | 6 606 904.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683.00 | | | 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 653 087.00 | | | 14 653 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 841.00 | | | 729 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 824 190.00 | | | 1 824 190.00 |
EA Autres dettes | 55 533 500.00 | | | 55 533 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 741 302.00 | | | 72 741 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 548 205.00 | | | 79 548 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 216 951.00 | | | 62 216 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 683.00 | | | 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 319 768.00 | | 10 319 768.00 | 10 319 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 319 768.00 | | 10 319 768.00 | 10 319 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 327 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 528 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 830 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 123 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 920.00 | |
GE Autres charges | | | 11 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 922 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 171.00 | | | 57 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 171.00 | | | 57 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 727.00 | | | 53 727.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 996.00 | | | 142 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 194.00 | | | 86 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 470 576.00 | | | 10 470 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 266 245.00 | | | 10 266 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 331.00 | | | 204 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 568 320.00 | | 331 664.00 | 2 568 320.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 555.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 555.00 | 1 408 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 926.00 | 2 722 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 158 171.00 | 1 208 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 200.00 | 105 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 083 630.00 | | 282 714.00 | 1 083 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 737.00 | | 48 950.00 | 74 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 409 953.00 | | | 1 409 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 972.00 | 97 469.00 | 30 548.00 | 805 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 743 089.00 | 89 775.00 | 30 548.00 | 743 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 882.00 | 7 694.00 | | 62 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 30 360.00 | | | 30 360.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 536.00 | | | 207 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 653 087.00 | 4 129 419.00 | 5 411 747.00 | 14 653 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 841.00 | 729 841.00 | | 729 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 984 886.00 | 984 886.00 | | 984 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 679 830.00 | 679 830.00 | | 679 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 533 500.00 | 55 533 500.00 | | 55 533 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
UX Autres créances clients | 780 585.00 | | | 780 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
VB T. V. A. | 189 600.00 | | | 189 600.00 |
VC Groupe et associés | 7 821 384.00 | | | 7 821 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 313 664.00 | | | 2 313 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 730 199.00 | | | 730 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 981.00 | 36 981.00 | | 36 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 913 062.00 | | | 57 913 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 080.00 | | | 143 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 862 508.00 | 66 854 595.00 | 7 913.00 | 66 862 508.00 |
VW T.V.A. | 122 493.00 | 122 493.00 | | 122 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 741 302.00 | 62 216 951.00 | 5 412 430.00 | 72 741 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 274 073.00 | | | 274 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 295 047.00 | | | 1 295 047.00 |
ST Autres comptes | 853 358.00 | | | 853 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 515 087.00 | | | 515 087.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |
YT Sous‐traitance | 472 861.00 | | | 472 861.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 392 451.00 | | | 392 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 88 604.00 | | | 88 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 362 677.00 | | | 362 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 245 403.00 | | | 2 245 403.00 |
ZE Dividendes | 740 050.00 | | | 740 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 528 805.00 | | | 3 528 805.00 |