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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 339 775.00 | 899 186.00 | 440 589.00 | 1 339 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 492.00 | 53 951.00 | 50 541.00 | 104 492.00 |
BF Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 854 520.00 | 1 278 173.00 | 1 576 347.00 | 2 854 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 402 576.00 | 4 500.00 | 1 398 076.00 | 1 402 576.00 |
BZ Autres créances | 61 372 357.00 | | 61 372 357.00 | 61 372 357.00 |
CF Disponibilités | 13 032 130.00 | | 13 032 130.00 | 13 032 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 644.00 | | 205 644.00 | 205 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 012 708.00 | 4 500.00 | 76 008 208.00 | 76 012 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 867 228.00 | 1 282 673.00 | 77 584 555.00 | 78 867 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
CU Autres participations | 1 405 867.00 | 322 000.00 | 1 083 867.00 | 1 405 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 566 654.00 | | | 5 566 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 067.00 | | | 189 067.00 |
DL TOTAL (I) | 6 591 721.00 | | | 6 591 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 650 050.00 | | | 15 650 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 693.00 | | | 1 205 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 337 204.00 | | | 2 337 204.00 |
EA Autres dettes | 51 796 276.00 | | | 51 796 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 992 834.00 | | | 70 992 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 584 555.00 | | | 77 584 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 041 634.00 | | | 59 041 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 024 563.00 | | 12 024 563.00 | 12 024 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 024 563.00 | | 12 024 563.00 | 12 024 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 029 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 266 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 438 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 313 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 843.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 568 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 263.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 322 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 903.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 030.00 | | | 200 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196 200.00 | | | 196 200.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 866.00 | | | 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 081.00 | | | 113 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 288 576.00 | | | 12 288 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 099 509.00 | | | 12 099 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 067.00 | | | 189 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 722 563.00 | | 435 046.00 | 2 722 563.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 1 410 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 089.00 | 2 854 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 270 342.00 | 1 339 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 597.00 | 104 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 208 173.00 | | 401 944.00 | 1 208 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 487.00 | | 31 602.00 | 105 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 408 903.00 | | 1 500.00 | 1 408 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 892.00 | 112 843.00 | 32 597.00 | 872 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 802 316.00 | 96 871.00 | | 802 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 576.00 | 15 972.00 | 32 597.00 | 70 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 30 360.00 | | | 30 360.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 536.00 | 322 000.00 | | 7 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 536.00 | 322 000.00 | 200 000.00 | 207 536.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 322 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 650 050.00 | 3 698 850.00 | 4 852 273.00 | 15 650 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 690.00 | 1 205 690.00 | | 1 205 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 189 748.00 | 1 189 748.00 | | 1 189 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 840 535.00 | 840 535.00 | | 840 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 796 276.00 | 51 796 276.00 | | 51 796 276.00 |
UP Prêts | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
UX Autres créances clients | 1 397 194.00 | | | 1 397 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
VB T. V. A. | 201 587.00 | | | 201 587.00 |
VC Groupe et associés | 7 174 482.00 | | | 7 174 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 973 598.00 | | | 973 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 563.00 | 63 563.00 | | 63 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 989 180.00 | | | 53 989 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 644.00 | | | 205 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 984 963.00 | 62 976 546.00 | 8 418.00 | 62 984 963.00 |
VW T.V.A. | 243 359.00 | 243 359.00 | | 243 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 992 834.00 | 59 041 634.00 | 4 852 273.00 | 70 992 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 298 776.00 | | | 298 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 444 716.00 | | | 1 444 716.00 |
ST Autres comptes | 1 221 931.00 | | | 1 221 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 736 799.00 | | | 736 799.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |
YT Sous‐traitance | 380 973.00 | | | 380 973.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 482 197.00 | | | 482 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 138 111.00 | | | 138 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 436 887.00 | | | 436 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 204 395.00 | | | 2 204 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 728 572.00 | | | 728 572.00 |
ZE Dividendes | 204 250.00 | | | 204 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 266 616.00 | | | 4 266 616.00 |