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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 491 443.00 | 1 061 750.00 | 429 693.00 | 1 491 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 313.00 | 76 903.00 | 50 410.00 | 127 313.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 027 154.00 | 1 653 653.00 | 1 373 501.00 | 3 027 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 791 767.00 | 4 500.00 | 1 787 267.00 | 1 791 767.00 |
BZ Autres créances | 67 048 127.00 | | 67 048 127.00 | 67 048 127.00 |
CF Disponibilités | 15 642 659.00 | | 15 642 659.00 | 15 642 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 075.00 | | 223 075.00 | 223 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 705 627.00 | 4 500.00 | 84 701 127.00 | 84 705 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 732 782.00 | 1 658 153.00 | 86 074 629.00 | 87 732 782.00 |
CU Autres participations | 1 405 867.00 | 515 000.00 | 890 867.00 | 1 405 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 370 679.00 | 5 566 654.00 | | 5 370 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 006 460.00 | 189 067.00 | | 1 006 460.00 |
DL TOTAL (I) | 7 213 139.00 | 6 591 721.00 | | 7 213 139.00 |
DQ Provisions pour charges | 221 362.00 | | | 221 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 362.00 | | | 221 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 102.00 | 3 614.00 | | 45 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 815 764.00 | 15 650 050.00 | | 16 815 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 376.00 | 1 205 693.00 | | 752 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 251 941.00 | 2 337 204.00 | | 2 251 941.00 |
EA Autres dettes | 58 774 945.00 | 51 796 276.00 | | 58 774 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 640 128.00 | 70 992 834.00 | | 78 640 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 074 629.00 | 77 584 555.00 | | 86 074 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 682 690.00 | | 11 682 690.00 | 11 682 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 682 690.00 | | 11 682 690.00 | 11 682 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 707 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 725 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 619 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 449 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 515.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 935.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 362 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 960 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 339.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 988 375.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 193 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 727 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 072 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 165.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 200 030.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 324.00 | 200 000.00 | | 13 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950.00 | 3 800.00 | | 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950.00 | 3 800.00 | | 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 374.00 | 196 200.00 | | 12 374.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 978.00 | 866.00 | | 12 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 764.00 | 113 081.00 | | 65 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 709 016.00 | 12 288 576.00 | | 12 709 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 702 556.00 | 12 099 509.00 | | 11 702 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 006 460.00 | 189 067.00 | | 1 006 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 854 520.00 | | 172 634.00 | 2 854 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 408 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 027 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 491 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 339 775.00 | | 151 668.00 | 1 339 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 492.00 | | 22 821.00 | 104 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 410 253.00 | | -1 855.00 | 1 410 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 138.00 | 185 515.00 | | 953 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899 186.00 | 162 563.00 | | 899 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 951.00 | 22 952.00 | | 53 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 221 362.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329 536.00 | 193 000.00 | 3 036.00 | 329 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 536.00 | 414 362.00 | 3 036.00 | 329 536.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 935.00 | | |
UG ‐ Financières | | 193 000.00 | 3 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 815 764.00 | 3 584 919.00 | 4 255 244.00 | 16 815 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 376.00 | 752 376.00 | | 752 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 111 008.00 | 1 111 008.00 | | 1 111 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 760 309.00 | 760 309.00 | | 760 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 774 945.00 | 58 774 945.00 | | 58 774 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
UX Autres créances clients | 1 786 385.00 | 1 786 385.00 | | 1 786 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
VB T. V. A. | 119 106.00 | 119 106.00 | | 119 106.00 |
VC Groupe et associés | 6 056 354.00 | 6 056 354.00 | | 6 056 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 102.00 | 45 102.00 | | 45 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 974 196.00 | | | 974 196.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 853.00 | 35 853.00 | | 35 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 808 927.00 | 2 808 927.00 | | 2 808 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 075.00 | 223 075.00 | | 223 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 009 692.00 | 11 001 780.00 | 7 913.00 | 11 009 692.00 |
VW T.V.A. | 344 770.00 | 344 770.00 | | 344 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 640 128.00 | 65 409 283.00 | 4 255 244.00 | 78 640 128.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |