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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 518 003.00 | 1 211 968.00 | 306 035.00 | 1 518 003.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 389.00 | 114 920.00 | 63 468.00 | 178 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 154 465.00 | 1 887 888.00 | 7 266 576.00 | 9 154 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 744 016.00 | 4 500.00 | 1 739 516.00 | 1 744 016.00 |
BZ Autres créances | 60 991 901.00 | | 60 991 901.00 | 60 991 901.00 |
CF Disponibilités | 25 804 433.00 | | 25 804 433.00 | 25 804 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 299.00 | | 183 299.00 | 183 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 723 650.00 | 4 500.00 | 88 719 150.00 | 88 723 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 878 114.00 | 1 892 389.00 | 95 985 726.00 | 97 878 114.00 |
CU Autres participations | 7 445 867.00 | 561 000.00 | 6 884 867.00 | 7 445 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 403 215.00 | 5 370 679.00 | | 5 403 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 086.00 | 1 006 460.00 | | 355 086.00 |
DL TOTAL (I) | 6 594 301.00 | 7 213 139.00 | | 6 594 301.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 058.00 | 221 362.00 | | 300 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 058.00 | 221 362.00 | | 300 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45 102.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 433 558.00 | 16 815 764.00 | | 17 433 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 646 688.00 | 752 376.00 | | 1 646 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 517 328.00 | 2 251 941.00 | | 2 517 328.00 |
EA Autres dettes | 67 390 276.00 | 58 774 945.00 | | 67 390 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 518.00 | | | 103 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 091 367.00 | 78 640 128.00 | | 89 091 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 985 726.00 | 86 074 629.00 | | 95 985 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 516 967.00 | | 13 516 967.00 | 13 516 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 516 967.00 | | 13 516 967.00 | 13 516 967.00 |
FQ Autres produits | | | 61 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 578 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 281 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 997 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 736 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 236.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 290.00 | |
GE Autres charges | | | 1 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 659 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 540 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 000.00 | 13 324.00 | | 45 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 000.00 | 13 324.00 | | 130 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 930.00 | 950.00 | | 6 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 930.00 | 950.00 | | 143 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 930.00 | 12 374.00 | | -13 930.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 12 978.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 65 764.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 248 546.00 | 12 709 016.00 | | 14 248 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 893 460.00 | 11 702 556.00 | | 13 893 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 086.00 | 1 006 460.00 | | 355 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 027 154.00 | | 6 127 310.00 | 3 027 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 448 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 154 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 527 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 491 443.00 | | 36 235.00 | 1 491 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 313.00 | | 51 076.00 | 127 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 408 398.00 | | 6 040 000.00 | 1 408 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 653.00 | 188 236.00 | | 1 138 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 061 750.00 | 150 219.00 | | 1 061 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 903.00 | 38 017.00 | | 76 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 362.00 | 196 297.00 | 117 601.00 | 221 362.00 |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 519 500.00 | 46 000.00 | | 519 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 740 862.00 | 242 297.00 | 117 601.00 | 740 862.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 290.00 | 32 601.00 | |
UG ‐ Financières | | 50 007.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 000.00 | 85 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 433 558.00 | 4 598 398.00 | 4 478 365.00 | 17 433 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 646 688.00 | 1 646 688.00 | | 1 646 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 302 236.00 | 1 302 236.00 | | 1 302 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 759 052.00 | 759 052.00 | | 759 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 390 276.00 | 67 390 276.00 | | 67 390 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 518.00 | 103 518.00 | | 103 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
UX Autres créances clients | 1 738 634.00 | 1 738 634.00 | | 1 738 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VB T. V. A. | 270 691.00 | 270 691.00 | | 270 691.00 |
VC Groupe et associés | 103 301.00 | 103 301.00 | | 103 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 973 598.00 | | | 973 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 603.00 | 70 603.00 | | 70 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 604 372.00 | 60 604 372.00 | | 60 604 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 299.00 | 183 299.00 | | 183 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 921 466.00 | 62 918 935.00 | 2 531.00 | 62 921 466.00 |
VW T.V.A. | 385 437.00 | 385 437.00 | | 385 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 091 367.00 | 76 256 207.00 | 4 478 365.00 | 89 091 367.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | 77.00 | | 82.00 |