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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 541 506.00 | 1 324 507.00 | 216 999.00 | 1 541 506.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 275.00 | | 28 275.00 | 28 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 055.00 | 149 555.00 | 37 500.00 | 187 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 205 234.00 | 4 819 062.00 | 4 386 172.00 | 9 205 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 873 688.00 | 4 500.00 | 1 869 188.00 | 1 873 688.00 |
BZ Autres créances | 181 392 407.00 | | 181 392 407.00 | 181 392 407.00 |
CF Disponibilités | 24 769 320.00 | | 24 769 320.00 | 24 769 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413 046.00 | | 413 046.00 | 413 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 448 460.00 | 4 500.00 | 208 443 960.00 | 208 448 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 653 694.00 | 4 823 562.00 | 212 830 132.00 | 217 653 694.00 |
CU Autres participations | 7 445 867.00 | 3 345 000.00 | 4 100 867.00 | 7 445 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 758 301.00 | 5 403 215.00 | | 5 758 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 984 105.00 | 355 086.00 | | -2 984 105.00 |
DL TOTAL (I) | 3 610 196.00 | 6 594 301.00 | | 3 610 196.00 |
DP Provisions pour risques | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 327 617.00 | 300 058.00 | | 327 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 431 117.00 | 300 058.00 | | 431 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 569 385.00 | 17 433 558.00 | | 17 569 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 876 259.00 | | | 55 876 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 170 960.00 | 1 646 688.00 | | 2 170 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 224 318.00 | 2 517 328.00 | | 2 224 318.00 |
EA Autres dettes | 130 739 233.00 | 67 390 276.00 | | 130 739 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 664.00 | 103 518.00 | | 208 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 788 819.00 | 89 091 367.00 | | 208 788 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 830 132.00 | 95 985 726.00 | | 212 830 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 057 208.00 | | 9 057 208.00 | 9 057 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 057 208.00 | | 9 057 208.00 | 9 057 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 244 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 316 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 491 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 866 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 226 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 173.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 785.00 | |
GE Autres charges | | | 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 167 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 850 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 775 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 775 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 786 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 803 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 028 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 878 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 85 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 130 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 934.00 | 6 930.00 | | 1 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 500.00 | 85 000.00 | | 103 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 434.00 | 143 930.00 | | 105 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 434.00 | -13 930.00 | | -105 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 091 868.00 | 14 248 546.00 | | 11 091 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 075 973.00 | 13 893 460.00 | | 14 075 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 984 105.00 | 355 086.00 | | -2 984 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 154 465.00 | | 50 769.00 | 9 154 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 448 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 205 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 569 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 527 678.00 | | 42 103.00 | 1 527 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 389.00 | | 8 666.00 | 178 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 448 398.00 | | | 7 448 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 326 889.00 | 147 173.00 | | 1 326 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 211 968.00 | 112 538.00 | | 1 211 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 920.00 | 34 635.00 | | 114 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 058.00 | 145 805.00 | 14 746.00 | 300 058.00 |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 565 500.00 | 2 784 000.00 | | 565 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 865 558.00 | 2 929 805.00 | 14 746.00 | 865 558.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 785.00 | 14 746.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 786 520.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 569 385.00 | 3 867 326.00 | 5 404 249.00 | 17 569 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 170 960.00 | 2 169 986.00 | 973.00 | 2 170 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 073 685.00 | 1 073 685.00 | | 1 073 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 740 322.00 | 740 322.00 | | 740 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 615 492.00 | 186 615 492.00 | | 186 615 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 664.00 | 208 664.00 | | 208 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
UX Autres créances clients | 1 868 306.00 | 1 868 306.00 | | 1 868 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 151.00 | 24 151.00 | | 24 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VB T. V. A. | 380 878.00 | 380 878.00 | | 380 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 489 575.00 | | | 489 575.00 |
VP Divers | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 106.00 | 68 106.00 | | 68 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 333 616.00 | 163 974 150.00 | 5 359 466.00 | 169 333 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413 046.00 | 413 046.00 | | 413 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 047 704.00 | 166 685 707.00 | 5 361 997.00 | 172 047 704.00 |
VW T.V.A. | 342 204.00 | 342 204.00 | | 342 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 788 819.00 | 195 085 787.00 | 5 405 222.00 | 208 788 819.00 |