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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
AH Fonds commercial | 145 589.00 | | 145 589.00 | 145 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 424.00 | 89 449.00 | 34 975.00 | 124 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 639.00 | 95 816.00 | 185 824.00 | 281 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
BZ Autres créances | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
CF Disponibilités | 4 368 383.00 | | 4 368 383.00 | 4 368 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 384 081.00 | | 4 384 081.00 | 4 384 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 665 720.00 | 95 816.00 | 4 569 905.00 | 4 665 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 837.00 | 336 638.00 | | 298 837.00 |
DL TOTAL (I) | 466 531.00 | 504 332.00 | | 466 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 421.00 | 758.00 | | 9 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 762.00 | 15 907.00 | | 14 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 829.00 | 102 380.00 | | 78 829.00 |
EA Autres dettes | 4 000 361.00 | 1 983 062.00 | | 4 000 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 103 373.00 | 2 102 107.00 | | 4 103 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 569 905.00 | 2 606 439.00 | | 4 569 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 103 373.00 | 2 102 107.00 | | 4 103 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 052 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 030.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 901.00 | 1 060 350.00 | | 1 052 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 064.00 | 723 713.00 | | 754 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 837.00 | 336 638.00 | | 298 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 841.00 | | 14 033.00 | 273 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 235.00 | 281 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 235.00 | 124 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 956.00 | | | 151 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 626.00 | | 14 033.00 | 116 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 021.00 | 9 030.00 | 6 235.00 | 93 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 654.00 | 9 030.00 | 6 235.00 | 86 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 933.00 | 59 933.00 | | 59 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000 361.00 | 4 000 361.00 | | 4 000 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
UX Autres créances clients | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
VB T. V. A. | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
VI Groupe et associés | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734.00 | | | 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 957.00 | 15 698.00 | 5 259.00 | 20 957.00 |
VW T.V.A. | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 103 373.00 | 4 103 373.00 | | 4 103 373.00 |