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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
AH Fonds commercial | 145 589.00 | | 145 589.00 | 145 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 239.00 | 52 197.00 | 240 042.00 | 292 239.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 259.00 | | 8 259.00 | 8 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 110.00 | 58 220.00 | 393 890.00 | 452 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BZ Autres créances | 4 567 388.00 | | 4 567 388.00 | 4 567 388.00 |
CF Disponibilités | 326 845.00 | | 326 845.00 | 326 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 917 160.00 | | 4 917 160.00 | 4 917 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 369 269.00 | 58 220.00 | 5 311 050.00 | 5 369 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 783.00 | 305 820.00 | | 249 783.00 |
DL TOTAL (I) | 417 477.00 | 473 514.00 | | 417 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 283.00 | 128 014.00 | | 242 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 793.00 | 35 156.00 | | 3 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 150.00 | 13 387.00 | | 28 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 638.00 | 65 182.00 | | 64 638.00 |
EA Autres dettes | 4 554 709.00 | 3 404 494.00 | | 4 554 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 893 572.00 | 3 646 233.00 | | 4 893 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 311 050.00 | 4 119 748.00 | | 5 311 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 402.00 | 3 646 233.00 | | 214 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 138.00 | 27 709.00 | 5 627.00 | 36 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 182.00 | 408.00 | 1 567.00 | 7 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 956.00 | 27 301.00 | 4 060.00 | 28 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 150.00 | 28 150.00 | | 28 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 638.00 | 64 638.00 | | 64 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 554 708.00 | 4 554 708.00 | | 4 554 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 259.00 | | 8 259.00 | 8 259.00 |
UX Autres créances clients | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 283.00 | 27 881.00 | 113 949.00 | 242 283.00 |
VI Groupe et associés | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -74 216.00 | | | -74 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 567 388.00 | 4 567 388.00 | | 4 567 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 598 574.00 | 4 590 315.00 | 8 259.00 | 4 598 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 893 572.00 | 4 679 170.00 | 113 949.00 | 4 893 572.00 |