| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
AH Fonds commercial | 145 589.00 | | 145 589.00 | 145 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 234.00 | 102 492.00 | 26 742.00 | 129 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 449.00 | 108 859.00 | 177 590.00 | 286 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BZ Autres créances | 11 466.00 | | 11 466.00 | 11 466.00 |
CF Disponibilités | 3 776 324.00 | | 3 776 324.00 | 3 776 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 790 918.00 | | 3 790 918.00 | 3 790 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 077 367.00 | 108 859.00 | 3 968 508.00 | 4 077 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 199.00 | 275 574.00 | | 372 199.00 |
DL TOTAL (I) | 539 893.00 | 443 268.00 | | 539 893.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 858.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 858.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 584.00 | 29 638.00 | | 14 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 937.00 | 14 555.00 | | 10 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 552.00 | 86 997.00 | | 66 552.00 |
EA Autres dettes | 3 336 543.00 | 4 264 745.00 | | 3 336 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 428 615.00 | 4 395 934.00 | | 3 428 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 968 508.00 | 4 866 060.00 | | 3 968 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 428 615.00 | 4 395 934.00 | | 3 428 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 156.00 | | 4 504.00 | 283 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 211.00 | 286 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 211.00 | 129 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 956.00 | | | 151 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 941.00 | | 4 504.00 | 125 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 131.00 | 7 939.00 | 1 211.00 | 102 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 764.00 | 7 939.00 | 1 211.00 | 95 764.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 895.00 | 50 895.00 | | 50 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 336 543.00 | 3 336 543.00 | | 3 336 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
UX Autres créances clients | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VB T. V. A. | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VI Groupe et associés | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 854.00 | 14 595.00 | 5 259.00 | 19 854.00 |
VW T.V.A. | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 428 615.00 | 3 428 615.00 | | 3 428 615.00 |