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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 590.00 | 6 775.00 | 815.00 | 7 590.00 |
AH Fonds commercial | 145 589.00 | | 145 589.00 | 145 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 658.00 | 115 076.00 | 16 583.00 | 131 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 572.00 | | 13 572.00 | 13 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 669.00 | 121 850.00 | 181 818.00 | 303 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 642.00 | | 20 642.00 | 20 642.00 |
BZ Autres créances | 2 859 439.00 | | 2 859 439.00 | 2 859 439.00 |
CF Disponibilités | 415 308.00 | | 415 308.00 | 415 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 299 897.00 | | 3 299 897.00 | 3 299 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 603 566.00 | 121 850.00 | 3 481 716.00 | 3 603 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 581.00 | 329 668.00 | | 294 581.00 |
DL TOTAL (I) | 462 275.00 | 497 362.00 | | 462 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 996.00 | 33 480.00 | | 37 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 004.00 | 85 173.00 | | 123 004.00 |
EA Autres dettes | 2 858 441.00 | 2 864 649.00 | | 2 858 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 019 441.00 | 2 983 301.00 | | 3 019 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 481 716.00 | 3 480 664.00 | | 3 481 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 019 441.00 | 2 983 301.00 | | 3 019 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 449.00 | | 17 220.00 | 286 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 956.00 | | 1 223.00 | 151 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 234.00 | | 15 997.00 | 129 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 304.00 | 5 547.00 | | 116 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 367.00 | 408.00 | | 6 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 937.00 | 5 139.00 | | 109 937.00 |