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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 590.00 | 7 182.00 | 408.00 | 7 590.00 |
AH Fonds commercial | 145 589.00 | | 145 589.00 | 145 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 543.00 | 28 956.00 | 11 587.00 | 40 543.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 138.00 | | 110 138.00 | 110 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 119.00 | 36 138.00 | 272 981.00 | 309 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BZ Autres créances | 3 416 242.00 | | 3 416 242.00 | 3 416 242.00 |
CF Disponibilités | 422 898.00 | | 422 898.00 | 422 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 845 011.00 | | 3 845 011.00 | 3 845 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 154 130.00 | 36 138.00 | 4 117 992.00 | 4 154 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 820.00 | 294 581.00 | | 305 820.00 |
DL TOTAL (I) | 473 514.00 | 462 275.00 | | 473 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 014.00 | | | 128 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 156.00 | 37 996.00 | | 35 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 388.00 | 15 320.00 | | 13 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 426.00 | 107 684.00 | | 63 426.00 |
EA Autres dettes | 3 404 494.00 | 2 858 441.00 | | 3 404 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 644 477.00 | 3 019 441.00 | | 3 644 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 117 992.00 | 3 481 716.00 | | 4 117 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 546 068.00 | 3 019 441.00 | | 3 546 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 669.00 | | 97 897.00 | 303 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 447.00 | 309 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 447.00 | 150 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 179.00 | | | 153 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 230.00 | | 97 897.00 | 145 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 850.00 | 6 734.00 | 92 447.00 | 121 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 775.00 | 408.00 | | 6 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 076.00 | 6 327.00 | 92 447.00 | 115 076.00 |