| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 60 458.00 | 51 732.00 | 8 726.00 | 60 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 937.00 | 17 760.00 | 65 177.00 | 82 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050 523.00 | 855 360.00 | 195 163.00 | 1 050 523.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 426 985.00 | | 426 985.00 | 426 985.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 675 712.00 | 929 872.00 | 745 840.00 | 1 675 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 608.00 | | 546 608.00 | 546 608.00 |
BZ Autres créances | 225 281.00 | | 225 281.00 | 225 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 545 646.00 | | 545 646.00 | 545 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 068.00 | | 1 521 068.00 | 1 521 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 196 780.00 | 929 872.00 | 2 266 908.00 | 3 196 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 985.00 | | | 26 985.00 |
CU Autres participations | 11 677.00 | | 11 677.00 | 11 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 090.00 | 45 090.00 | | 45 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
DG Autres réserves | 39 568.00 | 124 158.00 | | 39 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 250.00 | 335 410.00 | | 343 250.00 |
DL TOTAL (I) | 438 591.00 | 515 341.00 | | 438 591.00 |
DP Provisions pour risques | 61 025.00 | 441 936.00 | | 61 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 025.00 | 441 936.00 | | 61 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 842.00 | 198 835.00 | | 132 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 975 279.00 | 862 151.00 | | 975 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 532.00 | 458 153.00 | | 334 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 049.00 | 389 942.00 | | 324 049.00 |
EA Autres dettes | 590.00 | | | 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 767 292.00 | 1 909 081.00 | | 1 767 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 908.00 | 2 866 358.00 | | 2 266 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 481.00 | 1 818 746.00 | | 764 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 783 920.00 | 1 479 165.00 | 3 263 085.00 | 1 783 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 783 920.00 | 1 479 165.00 | 3 263 085.00 | 1 783 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 697 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 930 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 373 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 231 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 603.00 | 3 523.00 | | 11 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 660.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 660.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 5 197.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 502.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 7 699.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -7 039.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 188.00 | 148 376.00 | | 154 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 742 096.00 | 4 064 138.00 | | 3 742 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 398 846.00 | 3 728 728.00 | | 3 398 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 250.00 | 335 410.00 | | 343 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 597 341.00 | | 129 722.00 | 1 597 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 852.00 | 438 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 352.00 | 1 675 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 500.00 | 1 193 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 132.00 | | | 43 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139 038.00 | | 102 380.00 | 1 139 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 171.00 | | 27 342.00 | 415 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 010.00 | 137 861.00 | | 792 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 990.00 | 137 861.00 | | 786 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 441 936.00 | | 380 911.00 | 441 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441 936.00 | | 380 911.00 | 441 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 380 911.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 532.00 | 334 532.00 | | 334 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 530.00 | 56 530.00 | | 56 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 267.00 | 52 267.00 | | 52 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154 188.00 | 154 188.00 | | 154 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 426 985.00 | 26 985.00 | | 426 985.00 |
UX Autres créances clients | 546 608.00 | | | 546 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 855.00 | | | 855.00 |
VB T. V. A. | 46 152.00 | | | 46 152.00 |
VC Groupe et associés | 176 256.00 | | | 176 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 842.00 | 105 310.00 | 27 532.00 | 132 842.00 |
VI Groupe et associés | 975 279.00 | | | 975 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 454.00 | | | 118 454.00 |
VP Divers | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413.00 | | | 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 407.00 | 802 407.00 | 400 000.00 | 1 202 407.00 |
VW T.V.A. | 57 893.00 | 57 893.00 | | 57 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 292.00 | 764 481.00 | 27 532.00 | 1 767 292.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 882.00 | 7 276.00 | | 7 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 438.00 | 40 641.00 | | 40 438.00 |
ST Autres comptes | 1 125 952.00 | 1 300 129.00 | | 1 125 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 320.00 | 92 046.00 | | 99 320.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 517.00 | 475.00 | | 4 517.00 |
YT Sous‐traitance | 664 807.00 | 1 194 843.00 | | 664 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 446.00 | 9 690.00 | | 10 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 328.00 | 16 966.00 | | 18 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 356 784.00 | 661 821.00 | | 356 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 405.00 | 184 657.00 | | 164 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 930 517.00 | 2 627 658.00 | | 1 930 517.00 |