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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 60 458.00 | 52 583.00 | 7 875.00 | 60 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 939.00 | 31 898.00 | 65 041.00 | 96 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069 583.00 | 944 962.00 | 124 621.00 | 1 069 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 436 379.00 | | 436 379.00 | 436 379.00 |
BF Prêts | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 372.00 | 1 034 463.00 | 686 910.00 | 1 721 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 256 269.00 | | 1 256 269.00 | 1 256 269.00 |
BZ Autres créances | 273 580.00 | | 273 580.00 | 273 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 165 949.00 | | 165 949.00 | 165 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 299 746.00 | | 2 299 746.00 | 2 299 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 021 118.00 | 1 034 463.00 | 2 986 656.00 | 4 021 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 439 584.00 | | | 439 584.00 |
CU Autres participations | 11 677.00 | | 11 677.00 | 11 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 090.00 | 45 090.00 | | 45 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
DG Autres réserves | 82 818.00 | 39 568.00 | | 82 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 610.00 | 343 250.00 | | 335 610.00 |
DL TOTAL (I) | 474 201.00 | 438 591.00 | | 474 201.00 |
DP Provisions pour risques | 670 088.00 | 61 025.00 | | 670 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 670 088.00 | 61 025.00 | | 670 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 836.00 | 132 842.00 | | 40 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968 839.00 | 975 279.00 | | 968 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 776.00 | 334 532.00 | | 375 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 916.00 | 324 049.00 | | 456 916.00 |
EA Autres dettes | | 590.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 842 367.00 | 1 767 292.00 | | 1 842 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 986 656.00 | 2 266 908.00 | | 2 986 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 820 960.00 | 764 481.00 | | 1 820 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 251 305.00 | 1 258 828.00 | 3 510 132.00 | 2 251 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 251 305.00 | 1 258 828.00 | 3 510 132.00 | 2 251 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 597 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 598 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 591.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 653 825.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 159 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 719.00 | 11 603.00 | | 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 701.00 | 180.00 | | 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701.00 | 180.00 | | 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -701.00 | -180.00 | | -701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 554.00 | 154 188.00 | | 145 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 652 234.00 | 3 742 096.00 | | 3 652 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 316 624.00 | 3 398 846.00 | | 3 316 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 610.00 | 343 250.00 | | 335 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 712.00 | | 47 456.00 | 1 675 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 795.00 | 451 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 795.00 | 1 721 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 226 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 132.00 | | | 43 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 918.00 | | 33 062.00 | 1 193 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 662.00 | | 14 394.00 | 438 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 872.00 | 104 591.00 | | 929 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 852.00 | 104 591.00 | | 924 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 025.00 | 653 825.00 | 44 763.00 | 61 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 025.00 | 653 825.00 | 44 763.00 | 61 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 653 825.00 | 44 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 776.00 | 375 776.00 | | 375 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 695.00 | 64 695.00 | | 64 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 060.00 | 51 060.00 | | 51 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145 704.00 | 145 704.00 | | 145 704.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 436 379.00 | 436 379.00 | | 436 379.00 |
UP Prêts | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
UX Autres créances clients | 1 256 269.00 | | | 1 256 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 855.00 | | | 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | | | 91.00 |
VB T. V. A. | 81 239.00 | | | 81 239.00 |
VC Groupe et associés | 186 327.00 | | | 186 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 836.00 | 19 429.00 | 21 407.00 | 40 836.00 |
VI Groupe et associés | 968 839.00 | 968 839.00 | | 968 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 973 381.00 | 1 973 381.00 | | 1 973 381.00 |
VW T.V.A. | 185 747.00 | 185 747.00 | | 185 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 842 367.00 | 1 820 960.00 | 21 407.00 | 1 842 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 635.00 | 7 882.00 | | 5 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 012.00 | 40 438.00 | | 46 012.00 |
ST Autres comptes | 1 163 814.00 | 1 125 952.00 | | 1 163 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 260.00 | 99 320.00 | | 111 260.00 |
YT Sous‐traitance | 277 204.00 | 664 807.00 | | 277 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 396.00 | 10 446.00 | | 11 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 031.00 | 18 328.00 | | 17 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 445 723.00 | 356 784.00 | | 445 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 682.00 | 164 405.00 | | 152 682.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 598 290.00 | 1 930 517.00 | | 1 598 290.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |