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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 60 458.00 | 53 434.00 | 7 024.00 | 60 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 939.00 | 48 714.00 | 48 224.00 | 96 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 056 199.00 | 814 295.00 | 241 904.00 | 1 056 199.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 445 979.00 | | 445 979.00 | 445 979.00 |
BF Prêts | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 716 034.00 | 921 463.00 | 794 570.00 | 1 716 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 784.00 | | 438 784.00 | 438 784.00 |
BZ Autres créances | 126 278.00 | | 126 278.00 | 126 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
CF Disponibilités | 199 796.00 | | 199 796.00 | 199 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 355.00 | | 1 388 355.00 | 1 388 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 104 389.00 | 921 463.00 | 2 182 926.00 | 3 104 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 447 629.00 | | | 447 629.00 |
CU Autres participations | 11 677.00 | | 11 677.00 | 11 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 090.00 | 45 090.00 | | 45 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
DG Autres réserves | 68 428.00 | 82 818.00 | | 68 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 265.00 | 335 610.00 | | 360 265.00 |
DL TOTAL (I) | 484 466.00 | 474 201.00 | | 484 466.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 670 088.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 670 088.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 614.00 | 40 836.00 | | 173 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 133 915.00 | 968 839.00 | | 1 133 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 432.00 | 375 776.00 | | 259 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 121.00 | 456 916.00 | | 121 121.00 |
EA Autres dettes | 379.00 | | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 688 460.00 | 1 842 367.00 | | 1 688 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 926.00 | 2 986 656.00 | | 2 182 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 560 092.00 | 1 820 960.00 | | 1 560 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 721 372.00 | | 217 346.00 | 1 721 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 690.00 | 459 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 685.00 | 1 716 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 995.00 | 1 213 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 132.00 | | | 43 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 226 980.00 | | 207 611.00 | 1 226 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 260.00 | | 9 735.00 | 451 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 670 088.00 | | 660 088.00 | 670 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 670 088.00 | | 660 088.00 | 670 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 660 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 432.00 | 259 432.00 | | 259 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 730.00 | 47 730.00 | | 47 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 935.00 | 30 935.00 | | 30 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 445 979.00 | 445 979.00 | | 445 979.00 |
UP Prêts | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 438 784.00 | 438 784.00 | | 438 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VB T. V. A. | 80 203.00 | 80 203.00 | | 80 203.00 |
VC Groupe et associés | 40 623.00 | 40 623.00 | | 40 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 614.00 | 45 246.00 | 118 757.00 | 173 614.00 |
VI Groupe et associés | 1 133 915.00 | 1 133 915.00 | | 1 133 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 218.00 | | | 38 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 188.00 | 1 016 188.00 | | 1 016 188.00 |
VW T.V.A. | 39 520.00 | 39 520.00 | | 39 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 688 460.00 | 1 560 092.00 | 118 757.00 | 1 688 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 451.00 | 5 635.00 | | 8 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 458.00 | 46 012.00 | | 39 458.00 |
ST Autres comptes | 1 268 856.00 | 1 163 814.00 | | 1 268 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 257 575.00 | 111 260.00 | | 257 575.00 |
YT Sous‐traitance | 283 669.00 | 277 204.00 | | 283 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 994.00 | 11 396.00 | | 12 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 445.00 | 17 031.00 | | 21 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 202.00 | 445 723.00 | | 183 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 992.00 | 152 682.00 | | 192 992.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 849 558.00 | 1 598 290.00 | | 1 849 558.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |