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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 60 458.00 | 54 199.00 | 6 260.00 | 60 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 392.00 | 57 406.00 | 33 987.00 | 91 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 454.00 | 602 262.00 | 156 192.00 | 758 454.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 455 791.00 | | 455 791.00 | 455 791.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 743.00 | 718 887.00 | 708 856.00 | 1 427 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 721.00 | | 415 721.00 | 415 721.00 |
BZ Autres créances | 87 567.00 | | 87 567.00 | 87 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 705 000.00 | | 705 000.00 | 705 000.00 |
CF Disponibilités | 301 690.00 | | 301 690.00 | 301 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 955.00 | | 1 512 955.00 | 1 512 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 698.00 | 718 887.00 | 2 221 811.00 | 2 940 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 456 291.00 | | | 456 291.00 |
CU Autres participations | 18 016.00 | | 18 016.00 | 18 016.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 090.00 | 45 090.00 | | 45 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
DG Autres réserves | 28 693.00 | 68 428.00 | | 28 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 650.00 | 360 265.00 | | 326 650.00 |
DL TOTAL (I) | 411 116.00 | 484 466.00 | | 411 116.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 368.00 | 173 614.00 | | 128 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 294 229.00 | 1 133 915.00 | | 1 294 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 433.00 | 259 432.00 | | 251 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 286.00 | 121 121.00 | | 136 286.00 |
EA Autres dettes | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 695.00 | 1 688 460.00 | | 1 810 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 221 811.00 | 2 182 926.00 | | 2 221 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 810 695.00 | 1 560 092.00 | | 1 810 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 716 034.00 | | 38 056.00 | 1 716 034.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 670.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 347.00 | 474 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326 347.00 | 1 427 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 313 000.00 | 910 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 132.00 | | | 43 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 213 596.00 | | 9 709.00 | 1 213 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 306.00 | | 28 347.00 | 459 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 463.00 | 84 305.00 | 286 881.00 | 921 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916 443.00 | 84 305.00 | 286 881.00 | 916 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 433.00 | 251 433.00 | | 251 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 821.00 | 44 821.00 | | 44 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 294.00 | 42 294.00 | | 42 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 455 791.00 | 455 791.00 | | 455 791.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 415 721.00 | 415 721.00 | | 415 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 81 264.00 | 81 264.00 | | 81 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 368.00 | 128 368.00 | | 128 368.00 |
VI Groupe et associés | 1 294 229.00 | 1 294 229.00 | | 1 294 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280.00 | | | 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 526.00 | | | 45 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 556.00 | 962 556.00 | | 962 556.00 |
VW T.V.A. | 44 409.00 | 44 409.00 | | 44 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 695.00 | 1 810 695.00 | | 1 810 695.00 |