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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 50 327.00 | 45 950.00 | 4 377.00 | 50 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 835.00 | 86 535.00 | 1 300.00 | 87 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 048.00 | 663 051.00 | 59 997.00 | 723 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 358.00 | 800 556.00 | 121 802.00 | 922 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 940.00 | | 536 940.00 | 536 940.00 |
BZ Autres créances | 107 188.00 | | 107 188.00 | 107 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 074 642.00 | | 1 074 642.00 | 1 074 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 219 930.00 | | 2 219 930.00 | 2 219 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 142 287.00 | 800 556.00 | 2 341 731.00 | 3 142 287.00 |
CU Autres participations | 18 016.00 | | 18 016.00 | 18 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 090.00 | 45 090.00 | | 45 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
DG Autres réserves | 606 466.00 | 245 965.00 | | 606 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 998.00 | 360 502.00 | | 427 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 237.00 | 662 239.00 | | 1 090 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 284.00 | 444 292.00 | | 237 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 935.00 | 610 580.00 | | 529 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 859.00 | 347 293.00 | | 348 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 638.00 | 142 011.00 | | 134 638.00 |
EA Autres dettes | 778.00 | 1 157.00 | | 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 494.00 | 1 545 333.00 | | 1 251 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 731.00 | 2 207 573.00 | | 2 341 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 043.00 | 1 371 029.00 | | 1 226 043.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 529 935.00 | | | 529 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 948.00 | | 3 909.00 | 943 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 500.00 | 922 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 500.00 | 861 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 132.00 | | | 43 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 800.00 | | 3 909.00 | 882 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 016.00 | | | 18 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 224.00 | 59 832.00 | 25 500.00 | 766 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 204.00 | 59 832.00 | 25 500.00 | 761 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 859.00 | 348 859.00 | | 348 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 821.00 | 47 821.00 | | 47 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 591.00 | 38 591.00 | | 38 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UX Autres créances clients | 536 940.00 | 536 940.00 | | 536 940.00 |
VB T. V. A. | 106 159.00 | 106 159.00 | | 106 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 284.00 | 211 833.00 | 25 452.00 | 237 284.00 |
VI Groupe et associés | 529 935.00 | 529 935.00 | | 529 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 418.00 | | | 207 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 287.00 | 645 287.00 | | 645 287.00 |
VW T.V.A. | 47 620.00 | 47 620.00 | | 47 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 494.00 | 1 226 043.00 | 25 452.00 | 1 251 494.00 |