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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AH Fonds commercial | 2 173 000.00 | | 2 173 000.00 | 2 173 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 730.00 | 117 251.00 | 17 479.00 | 134 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 406.00 | 86 779.00 | 18 627.00 | 105 406.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 222.00 | | 20 222.00 | 20 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 297.00 | 763.00 | 16 534.00 | 17 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 453 776.00 | 205 587.00 | 2 248 188.00 | 2 453 776.00 |
BT Marchandises | 229 789.00 | | 229 789.00 | 229 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 696.00 | | 28 696.00 | 28 696.00 |
BZ Autres créances | 31 401.00 | | 31 401.00 | 31 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CF Disponibilités | 29 102.00 | | 29 102.00 | 29 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 117.00 | | 322 117.00 | 322 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 893.00 | 205 587.00 | 2 570 306.00 | 2 775 893.00 |
CU Autres participations | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 044 372.00 | 1 003 916.00 | | 1 044 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 863.00 | 85 455.00 | | 87 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 235.00 | 1 199 372.00 | | 1 242 235.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079 103.00 | 1 156 375.00 | | 1 079 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 949.00 | 75 320.00 | | 62 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 934.00 | 181 133.00 | | 120 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 084.00 | 64 641.00 | | 47 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 071.00 | 1 477 468.00 | | 1 310 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 306.00 | 2 694 840.00 | | 2 570 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 040.00 | 416 475.00 | | 334 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 442 183.00 | | 51 608.00 | 2 442 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 016.00 | 37 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 016.00 | 2 453 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 173 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 173 795.00 | | | 2 173 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 740.00 | | 20 386.00 | 221 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 649.00 | | 31 222.00 | 46 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 744.00 | 23 080.00 | | 181 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9.00 | 786.00 | | 9.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 736.00 | 22 294.00 | | 181 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 934.00 | 120 934.00 | | 120 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 135.00 | 21 135.00 | | 21 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 297.00 | | | 17 297.00 |
UX Autres créances clients | 28 696.00 | | | 28 696.00 |
VB T. V. A. | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 079 103.00 | 103 072.00 | 423 532.00 | 1 079 103.00 |
VI Groupe et associés | 62 949.00 | 62 949.00 | | 62 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 726.00 | | | 20 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 998.00 | | | 97 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
VP Divers | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 648.00 | | | 14 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 512.00 | 63 215.00 | 17 297.00 | 80 512.00 |
VW T.V.A. | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 071.00 | 334 040.00 | 423 532.00 | 1 310 071.00 |