| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AH Fonds commercial | 2 173 000.00 | 523 000.00 | 1 650 000.00 | 2 173 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 861.00 | 138 925.00 | 4 937.00 | 143 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 785.00 | 110 782.00 | 4 003.00 | 114 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 618.00 | | 20 618.00 | 20 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 490.00 | 2 789.00 | 14 701.00 | 17 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 471 731.00 | 777 136.00 | 1 694 595.00 | 2 471 731.00 |
BT Marchandises | 238 821.00 | | 238 821.00 | 238 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 496.00 | | 40 496.00 | 40 496.00 |
BZ Autres créances | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 401.00 | | 29 401.00 | 29 401.00 |
CF Disponibilités | 98 425.00 | | 98 425.00 | 98 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 018.00 | | 416 018.00 | 416 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 887 749.00 | 777 136.00 | 2 110 613.00 | 2 887 749.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 955 423.00 | 877 049.00 | | 955 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 402.00 | 128 374.00 | | 154 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 826.00 | 1 115 423.00 | | 1 219 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 398.00 | 608 240.00 | | 497 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 983.00 | 46 926.00 | | 45 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 576.00 | 226 619.00 | | 282 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 446.00 | 53 749.00 | | 62 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
EA Autres dettes | | 459.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 890 787.00 | 935 994.00 | | 890 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 613.00 | 2 051 417.00 | | 2 110 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 569.00 | 438 596.00 | | 500 569.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 983.00 | | | 45 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 414 706.00 | | 2 414 706.00 | 2 414 706.00 |
FG Production vendue services | 411 047.00 | | 411 047.00 | 411 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 825 753.00 | | 2 825 753.00 | 2 825 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 840 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 001 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 896.00 | |
GE Autres charges | | | 5 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 629 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 843.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 004.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 004.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 004.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 004.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 705.00 | 43 041.00 | | 49 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 842 084.00 | 2 369 813.00 | | 2 842 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 687 682.00 | 2 241 439.00 | | 2 687 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 402.00 | 128 374.00 | | 154 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 464 202.00 | | 10 517.00 | 2 464 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 988.00 | 2 471 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 174 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 988.00 | 258 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 174 640.00 | | | 2 174 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 018.00 | | 2 617.00 | 259 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 545.00 | | 7 900.00 | 30 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 439.00 | 6 896.00 | 2 988.00 | 247 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 799.00 | 6 896.00 | 2 988.00 | 245 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 523 000.00 | | | 523 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 525 789.00 | | | 525 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525 789.00 | | | 525 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 576.00 | 282 576.00 | | 282 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 884.00 | 27 884.00 | | 27 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 036.00 | 22 036.00 | | 22 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 490.00 | | 17 490.00 | 17 490.00 |
UX Autres créances clients | 40 496.00 | 40 496.00 | | 40 496.00 |
VB T. V. A. | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 398.00 | 107 179.00 | 390 218.00 | 497 398.00 |
VI Groupe et associés | 45 983.00 | 45 983.00 | | 45 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 843.00 | | | 110 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 861.00 | 49 371.00 | 17 490.00 | 66 861.00 |
VW T.V.A. | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 787.00 | 500 569.00 | 390 218.00 | 890 787.00 |