| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AH Fonds commercial | 2 173 000.00 | 523 000.00 | 1 650 000.00 | 2 173 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 144.00 | 138 441.00 | 3 704.00 | 142 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 873.00 | 107 358.00 | 9 515.00 | 116 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 719.00 | | 12 719.00 | 12 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 490.00 | 2 789.00 | 14 701.00 | 17 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 464 202.00 | 773 228.00 | 1 690 974.00 | 2 464 202.00 |
BT Marchandises | 231 338.00 | | 231 338.00 | 231 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 307.00 | | 39 307.00 | 39 307.00 |
BZ Autres créances | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 549.00 | | 11 549.00 | 11 549.00 |
CF Disponibilités | 70 165.00 | | 70 165.00 | 70 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 443.00 | | 360 443.00 | 360 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 645.00 | 773 228.00 | 2 051 417.00 | 2 824 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 637.00 | | | 14 637.00 |
CU Autres participations | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 877 049.00 | 797 119.00 | | 877 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 374.00 | 129 930.00 | | 128 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 423.00 | 1 037 049.00 | | 1 115 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 240.00 | 717 903.00 | | 608 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 926.00 | 52 158.00 | | 46 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 619.00 | 214 271.00 | | 226 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 749.00 | 57 961.00 | | 53 749.00 |
EA Autres dettes | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 994.00 | 1 042 752.00 | | 935 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 417.00 | 2 079 801.00 | | 2 051 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 596.00 | 434 511.00 | | 438 596.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 926.00 | | | 46 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 970 611.00 | | 1 970 611.00 | 1 970 611.00 |
FG Production vendue services | 356 962.00 | | 356 962.00 | 356 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 327 573.00 | | 2 327 573.00 | 2 327 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 359 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 559 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 980.00 | |
GE Autres charges | | | 5 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 178 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 464.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 004.00 | 88 709.00 | | 10 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 004.00 | 88 709.00 | | 10 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 004.00 | 88 709.00 | | 10 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 004.00 | 88 759.00 | | 10 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 041.00 | 43 627.00 | | 43 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 369 813.00 | 2 440 573.00 | | 2 369 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 241 439.00 | 2 310 643.00 | | 2 241 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 374.00 | 129 930.00 | | 128 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 464 540.00 | | 9 666.00 | 2 464 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 004.00 | 30 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 004.00 | 2 464 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 174 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 174 640.00 | | | 2 174 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 869.00 | | 2 149.00 | 256 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 032.00 | | 7 517.00 | 33 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 459.00 | 6 980.00 | 247 439.00 | 240 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 541.00 | 99.00 | 1 640.00 | 1 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 918.00 | 6 881.00 | 245 799.00 | 238 918.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 763.00 | 26.00 | | 2 763.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 523 000.00 | | | 523 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 525 763.00 | 26.00 | | 525 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525 763.00 | 26.00 | | 525 763.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 619.00 | 226 619.00 | | 226 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 668.00 | 26 668.00 | | 26 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 241.00 | 20 241.00 | | 20 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 490.00 | | 17 490.00 | 17 490.00 |
UX Autres créances clients | 39 307.00 | 39 307.00 | | 39 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 240.00 | 110 843.00 | 432 850.00 | 608 240.00 |
VI Groupe et associés | 46 926.00 | 46 926.00 | | 46 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 663.00 | | | 109 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 882.00 | 47 392.00 | 17 490.00 | 64 882.00 |
VW T.V.A. | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 994.00 | 438 596.00 | 432 850.00 | 935 994.00 |