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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 1 727 499.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 216 496.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 14 083.00 | |
BZ Autres créances | | | 48 984.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 26 954.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 306 517.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 037 089.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 197 235.00 | 1 154 372.00 | | 1 197 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -393 106.00 | 87 863.00 | | -393 106.00 |
DL TOTAL (I) | 804 129.00 | 1 242 235.00 | | 804 129.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 031.00 | 1 079 103.00 | | 976 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 007.00 | 62 949.00 | | 52 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 279.00 | 120 934.00 | | 159 279.00 |
EA Autres dettes | 37 643.00 | 47 084.00 | | 37 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 960.00 | 1 310 071.00 | | 1 224 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 089.00 | 2 570 306.00 | | 2 037 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 453 776.00 | | 30 052.00 | 2 453 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 002.00 | 56 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 482.00 | 2 472 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 173 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 480.00 | 241 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 173 795.00 | | | 2 173 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 126.00 | | 6 338.00 | 242 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 855.00 | | 23 714.00 | 37 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 824.00 | 18 500.00 | 2 500.00 | 204 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 029.00 | 18 500.00 | 2 500.00 | 204 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 630.00 | 2 600.00 | | 7 630.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 523 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 763.00 | 523 260.00 | | 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 763.00 | 523 260.00 | 18 000.00 | 18 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 260.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 523 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 279.00 | 159 279.00 | | 159 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 094.00 | 16 094.00 | | 16 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 297.00 | | | 17 297.00 |
UX Autres créances clients | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 276.00 | | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 976 031.00 | 104 185.00 | 428 101.00 | 976 031.00 |
VI Groupe et associés | 52 007.00 | 52 007.00 | | 52 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 072.00 | | | 103 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 621.00 | | | 37 621.00 |
VP Divers | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 437.00 | 66 140.00 | 17 297.00 | 83 437.00 |
VW T.V.A. | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 960.00 | 361 114.00 | 428 101.00 | 1 232 960.00 |