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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 906.00 | 13 140.00 | 765.00 | 13 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 658.00 | | 17 658.00 | 17 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 564.00 | 13 140.00 | 18 424.00 | 31 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BT Marchandises | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 365 392.00 | 25 996.00 | 339 396.00 | 365 392.00 |
BZ Autres créances | 26 252.00 | | 26 252.00 | 26 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 665.00 | | 84 665.00 | 84 665.00 |
CF Disponibilités | 35 583.00 | | 35 583.00 | 35 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 563.00 | 25 996.00 | 490 566.00 | 516 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 127.00 | 39 137.00 | 508 990.00 | 548 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 531.00 | 118 605.00 | | 131 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 590.00 | 12 926.00 | | 5 590.00 |
DL TOTAL (I) | 357 121.00 | 351 531.00 | | 357 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 75.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 626.00 | 17 668.00 | | 20 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 327.00 | 24 809.00 | | 19 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 004.00 | 111 615.00 | | 103 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 848.00 | 8 530.00 | | 8 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 868.00 | 162 698.00 | | 151 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 990.00 | 514 229.00 | | 508 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FG Production vendue services | 242 572.00 | | 242 572.00 | 242 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 592.00 | | 242 592.00 | 242 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 445.00 | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 120.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 520.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -381.00 | 89.00 | | -381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 246.00 | 307 906.00 | | 246 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 656.00 | 294 980.00 | | 240 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 590.00 | 12 926.00 | | 5 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 435.00 | | 1 130.00 | 30 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 776.00 | | 1 130.00 | 12 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 658.00 | | | 17 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 776.00 | 364.00 | | 12 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 776.00 | 364.00 | | 12 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 551.00 | 2 446.00 | | 23 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 551.00 | 2 446.00 | | 23 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 551.00 | 2 446.00 | | 23 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 446.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 327.00 | 19 327.00 | | 19 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 093.00 | 21 093.00 | | 21 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 658.00 | | | 17 658.00 |
UX Autres créances clients | 292 352.00 | | | 292 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 041.00 | | | 73 041.00 |
VB T. V. A. | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 20 626.00 | 49.00 | 20 577.00 | 20 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 348.00 | | | 18 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 095.00 | 320 396.00 | 90 700.00 | 411 095.00 |
VW T.V.A. | 76 755.00 | 76 755.00 | | 76 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 869.00 | 131 291.00 | 20 577.00 | 151 869.00 |