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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 449.00 | | 17 449.00 | 17 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 275.00 | 12 826.00 | 17 449.00 | 30 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BT Marchandises | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 739.00 | 5 855.00 | 287 884.00 | 293 739.00 |
BZ Autres créances | 28 161.00 | | 28 161.00 | 28 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 357.00 | | 92 357.00 | 92 357.00 |
CF Disponibilités | 19 027.00 | | 19 027.00 | 19 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 319.00 | 5 855.00 | 437 463.00 | 443 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 594.00 | 18 682.00 | 454 912.00 | 473 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 678.00 | 112 760.00 | | 93 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 415.00 | 1 017.00 | | 6 415.00 |
DL TOTAL (I) | 320 094.00 | 333 778.00 | | 320 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 11.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 784.00 | 4 542.00 | | 10 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 069.00 | 9 722.00 | | 8 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 750.00 | 104 143.00 | | 108 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 200.00 | 7 215.00 | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 817.00 | 125 634.00 | | 134 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 912.00 | 459 413.00 | | 454 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 275.00 | | | 30 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 449.00 | | | 17 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 814.00 | 13.00 | | 12 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 814.00 | 13.00 | | 12 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 856.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 856.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 856.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 856.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 149.00 | 22 149.00 | | 22 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 449.00 | | 17 449.00 | 17 449.00 |
UX Autres créances clients | 270 395.00 | 270 395.00 | | 270 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 345.00 | 23 345.00 | | 23 345.00 |
VB T. V. A. | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 135.00 | 324 686.00 | 17 449.00 | 342 135.00 |
VW T.V.A. | 73 184.00 | 73 184.00 | | 73 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 818.00 | 134 818.00 | | 134 818.00 |