| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 111.00 | 12 863.00 | 1 248.00 | 14 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 449.00 | | 17 449.00 | 17 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 560.00 | 12 863.00 | 18 697.00 | 31 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BT Marchandises | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 379.00 | | 283 379.00 | 283 379.00 |
BZ Autres créances | 25 597.00 | | 25 597.00 | 25 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 87 312.00 | | 87 312.00 | 87 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 965.00 | | 400 965.00 | 400 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 526.00 | 12 863.00 | 419 663.00 | 432 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 601.00 | 42 181.00 | | 26 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 485.00 | 4 520.00 | | 4 485.00 |
DL TOTAL (I) | 251 086.00 | 266 701.00 | | 251 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 35.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 325.00 | 35 165.00 | | 70 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 679.00 | 13 210.00 | | 9 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 769.00 | 86 782.00 | | 81 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 765.00 | 7 425.00 | | 6 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 576.00 | 142 618.00 | | 168 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 663.00 | 409 319.00 | | 419 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 275.00 | | 1 286.00 | 30 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 826.00 | | 1 286.00 | 12 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 449.00 | | | 17 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 826.00 | 37.00 | | 12 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 826.00 | 37.00 | | 12 826.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 786.00 | 17 786.00 | | 17 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 449.00 | | 17 449.00 | 17 449.00 |
UX Autres créances clients | 268 324.00 | 268 324.00 | | 268 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 055.00 | | 15 055.00 | 15 055.00 |
VB T. V. A. | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 70 326.00 | | 70 326.00 | 70 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 697.00 | 7 731.00 | 12 966.00 | 20 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 956.00 | 283 486.00 | 45 471.00 | 328 956.00 |
VW T.V.A. | 55 282.00 | 55 282.00 | | 55 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 576.00 | 98 251.00 | 70 326.00 | 168 576.00 |