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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 826.00 | 12 437.00 | 389.00 | 12 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 226.00 | 12 437.00 | 17 789.00 | 30 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
BT Marchandises | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 834.00 | 2 445.00 | 296 388.00 | 298 834.00 |
BZ Autres créances | 23 845.00 | | 23 845.00 | 23 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 144.00 | | 90 144.00 | 90 144.00 |
CF Disponibilités | 24 114.00 | | 24 114.00 | 24 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 708.00 | 2 445.00 | 440 262.00 | 442 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 934.00 | 14 882.00 | 458 051.00 | 472 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 121.00 | 131 531.00 | | 137 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 611.00 | 5 590.00 | | -7 611.00 |
DL TOTAL (I) | 349 510.00 | 357 121.00 | | 349 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 62.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 760.00 | 20 626.00 | | 8 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195.00 | | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 533.00 | 19 327.00 | | 4 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 785.00 | 103 004.00 | | 87 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 255.00 | 8 848.00 | | 7 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 541.00 | 151 868.00 | | 108 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 051.00 | 508 990.00 | | 458 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
FG Production vendue services | 259 804.00 | | 259 804.00 | 259 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 919.00 | | 259 919.00 | 259 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 628.00 | | | -1 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 905.00 | -381.00 | | 3 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 163.00 | 246 246.00 | | 290 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 774.00 | 240 656.00 | | 297 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 611.00 | 5 590.00 | | -7 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 565.00 | | | 31 565.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 258.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 258.00 | 17 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 338.00 | 30 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 080.00 | 12 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 658.00 | | | 17 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 140.00 | 377.00 | 1 080.00 | 13 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 140.00 | 377.00 | 1 080.00 | 13 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 997.00 | | 23 551.00 | 25 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 997.00 | | 23 551.00 | 25 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 997.00 | | 23 551.00 | 25 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 783.00 | 21 783.00 | | 21 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
UX Autres créances clients | 290 951.00 | | | 290 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
VB T. V. A. | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 8 761.00 | 49.00 | 8 712.00 | 8 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 875.00 | | | 875.00 |
VP Divers | 107.00 | | | 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 921.00 | 325 521.00 | 17 400.00 | 342 921.00 |
VW T.V.A. | 60 114.00 | 60 114.00 | | 60 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 345.00 | 99 633.00 | 8 712.00 | 108 345.00 |