| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
AX Avances et acomptes | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 449.00 | | 17 449.00 | 17 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 275.00 | 12 826.00 | 17 449.00 | 30 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BT Marchandises | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 275.00 | | 266 275.00 | 266 275.00 |
BZ Autres créances | 21 688.00 | | 21 688.00 | 21 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 624.00 | | 94 624.00 | 94 624.00 |
CF Disponibilités | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 870.00 | | 391 870.00 | 391 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 145.00 | 12 826.00 | 409 319.00 | 422 145.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 181.00 | 79 994.00 | | 42 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 520.00 | -17 713.00 | | 4 520.00 |
DL TOTAL (I) | 266 701.00 | 282 281.00 | | 266 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 5 002.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 165.00 | 26 281.00 | | 35 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 451.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 210.00 | 11 572.00 | | 13 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 782.00 | 79 239.00 | | 86 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 425.00 | 7 830.00 | | 7 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 618.00 | 130 377.00 | | 142 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 319.00 | 412 658.00 | | 409 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 275.00 | | | 30 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 449.00 | | | 17 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 856.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 739.00 | 19 739.00 | | 19 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 449.00 | | 17 449.00 | 17 449.00 |
UX Autres créances clients | 256 289.00 | 256 289.00 | | 256 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
VB T. V. A. | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 35 165.00 | 35 165.00 | | 35 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 192.00 | 290 743.00 | 17 449.00 | 308 192.00 |
VW T.V.A. | 50 115.00 | 50 115.00 | | 50 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 618.00 | 142 618.00 | | 142 618.00 |