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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 115.00 | 86 453.00 | 16 662.00 | 103 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 040.00 | 56 552.00 | 17 488.00 | 74 040.00 |
BF Prêts | 16 966.00 | | 16 966.00 | 16 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 401.00 | 145 080.00 | 62 321.00 | 207 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 035.00 | | 36 035.00 | 36 035.00 |
BZ Autres créances | 28 865.00 | | 28 865.00 | 28 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 247 105.00 | | 247 105.00 | 247 105.00 |
CF Disponibilités | 21 870.00 | | 21 870.00 | 21 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 725.00 | | 340 725.00 | 340 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 126.00 | 145 080.00 | 403 046.00 | 548 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 058.00 | 18 058.00 | | 18 058.00 |
DG Autres réserves | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
DH Report à nouveau | 74 331.00 | 72 880.00 | | 74 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 716.00 | 1 452.00 | | 114 716.00 |
DL TOTAL (I) | 219 711.00 | 104 995.00 | | 219 711.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 625.00 | 42 968.00 | | 25 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 146.00 | 148 111.00 | | 152 146.00 |
EA Autres dettes | 5 563.00 | 9 079.00 | | 5 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 67 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 183 335.00 | 267 158.00 | | 183 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 046.00 | 392 153.00 | | 403 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 335.00 | 267 158.00 | | 183 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
FG Production vendue services | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 410 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 855 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 564.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 000.00 | 5 578.00 | | 67 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 000.00 | 5 578.00 | | 67 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 624.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 624.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 000.00 | -46.00 | | 67 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 843.00 | | | 16 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 671.00 | 1 259 967.00 | | 1 354 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 955.00 | 1 258 516.00 | | 1 239 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 716.00 | 1 452.00 | | 114 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 786.00 | | 6 615.00 | 200 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 232.00 | | 3 923.00 | 173 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 479.00 | | 2 692.00 | 25 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 516.00 | 13 564.00 | | 131 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 075.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 516.00 | 11 489.00 | | 131 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 625.00 | 25 625.00 | | 25 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 718.00 | 96 718.00 | | 96 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 120.00 | 39 120.00 | | 39 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
UP Prêts | 16 966.00 | | | 16 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
UX Autres créances clients | 36 035.00 | | | 36 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
VB T. V. A. | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 070.00 | 64 899.00 | 28 171.00 | 93 070.00 |
VW T.V.A. | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 335.00 | 183 335.00 | | 183 335.00 |