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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 967.00 | 15 456.00 | 9 511.00 | 24 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 152.00 | 116 482.00 | 38 669.00 | 155 152.00 |
BF Prêts | 19 949.00 | | 19 949.00 | 19 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 348.00 | 134 013.00 | 79 334.00 | 213 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 256.00 | | 46 256.00 | 46 256.00 |
BZ Autres créances | 80 089.00 | | 80 089.00 | 80 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 771.00 | | 166 771.00 | 166 771.00 |
CF Disponibilités | 22 038.00 | | 22 038.00 | 22 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 354.00 | | 325 354.00 | 325 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 701.00 | 134 013.00 | 404 688.00 | 538 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 058.00 | 18 058.00 | | 18 058.00 |
DG Autres réserves | 116 254.00 | 1 538.00 | | 116 254.00 |
DH Report à nouveau | 74 331.00 | 74 331.00 | | 74 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 857.00 | 114 716.00 | | -33 857.00 |
DL TOTAL (I) | 185 854.00 | 219 711.00 | | 185 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 499.00 | 25 625.00 | | 29 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 793.00 | 152 146.00 | | 183 793.00 |
EA Autres dettes | 5 542.00 | 5 563.00 | | 5 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 834.00 | 183 335.00 | | 218 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 688.00 | 403 046.00 | | 404 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 834.00 | 183 335.00 | | 218 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
FG Production vendue services | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 439 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 784 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 919.00 | |
GE Autres charges | | | 8 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 67 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 67 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 306.00 | 67 000.00 | | -1 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 843.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 639.00 | 1 354 671.00 | | 1 287 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 497.00 | 1 239 955.00 | | 1 321 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 857.00 | 114 716.00 | | -33 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 196.00 | | 43 444.00 | 196 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 293.00 | 213 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 293.00 | 180 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 155.00 | | 29 256.00 | 177 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 966.00 | | 14 188.00 | 16 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 081.00 | 13 919.00 | 24 987.00 | 145 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 006.00 | 13 919.00 | 24 987.00 | 143 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 499.00 | 29 499.00 | | 29 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 827.00 | 68 827.00 | | 68 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 785.00 | 87 785.00 | | 87 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
UP Prêts | 19 949.00 | | | 19 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
UX Autres créances clients | 46 256.00 | | | 46 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 530.00 | | | 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 018.00 | | | 15 018.00 |
VB T. V. A. | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 075.00 | | | 49 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 773.00 | 24 773.00 | | 24 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 585.00 | 131 431.00 | 31 154.00 | 162 585.00 |
VW T.V.A. | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 834.00 | 218 834.00 | | 218 834.00 |