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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 575.00 | 2 182.00 | 2 393.00 | 4 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 967.00 | 21 095.00 | 3 872.00 | 24 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 148.00 | 132 615.00 | 26 533.00 | 159 148.00 |
BF Prêts | 22 326.00 | | 22 326.00 | 22 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 016.00 | 155 892.00 | 55 124.00 | 211 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 513.00 | | 24 513.00 | 24 513.00 |
BZ Autres créances | 217 392.00 | | 217 392.00 | 217 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 53 012.00 | | 53 012.00 | 53 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 039.00 | | 301 039.00 | 301 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 056.00 | 155 892.00 | 356 163.00 | 512 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 058.00 | 18 058.00 | | 18 058.00 |
DG Autres réserves | 116 254.00 | 116 254.00 | | 116 254.00 |
DH Report à nouveau | 29 762.00 | 40 474.00 | | 29 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 349.00 | -10 712.00 | | -55 349.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
DL TOTAL (I) | 122 186.00 | 175 142.00 | | 122 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 460.00 | 19 066.00 | | 74 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 137.00 | 147 382.00 | | 158 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 156.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 186.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 978.00 | 171 791.00 | | 233 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 163.00 | 346 932.00 | | 356 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 978.00 | 171 791.00 | | 233 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 054.00 | | 8 963.00 | 202 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 075.00 | | 2 500.00 | 2 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 652.00 | | 6 463.00 | 177 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 326.00 | | | 22 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 189.00 | 11 703.00 | | 144 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 075.00 | 107.00 | | 2 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 114.00 | 11 597.00 | | 142 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 460.00 | 74 460.00 | | 74 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 546.00 | 60 546.00 | | 60 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 644.00 | 63 644.00 | | 63 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UP Prêts | 22 326.00 | | 22 326.00 | 22 326.00 |
UX Autres créances clients | 24 513.00 | 24 513.00 | | 24 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VB T. V. A. | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
VC Groupe et associés | 155 247.00 | 155 247.00 | | 155 247.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 788.00 | 24 788.00 | | 24 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 583.00 | 42 583.00 | | 42 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 625.00 | 242 299.00 | 22 326.00 | 264 625.00 |
VW T.V.A. | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 978.00 | 233 978.00 | | 233 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 044.00 | 37 773.00 | | 43 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 460.00 | 19 011.00 | | 18 460.00 |
ST Autres comptes | 82 798.00 | 96 384.00 | | 82 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 498.00 | 94 100.00 | | 90 498.00 |
YT Sous‐traitance | 90 880.00 | 5 175.00 | | 90 880.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 304.00 | 7 747.00 | | 4 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 882.00 | 3 547.00 | | 17 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 926.00 | 41 320.00 | | 60 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 638.00 | | | 23 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 638.00 | | | 23 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 940.00 | 222 416.00 | | 286 940.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |