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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 967.00 | 18 521.00 | 6 446.00 | 24 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 685.00 | 123 593.00 | 29 092.00 | 152 685.00 |
BF Prêts | 22 326.00 | | 22 326.00 | 22 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 202 054.00 | 144 189.00 | 57 865.00 | 202 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 548.00 | | 66 548.00 | 66 548.00 |
BZ Autres créances | 37 948.00 | | 37 948.00 | 37 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 318.00 | | 150 318.00 | 150 318.00 |
CF Disponibilités | 22 955.00 | | 22 955.00 | 22 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 068.00 | | 289 068.00 | 289 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 121.00 | 144 189.00 | 346 932.00 | 491 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 058.00 | 18 058.00 | | 18 058.00 |
DG Autres réserves | 116 254.00 | 116 254.00 | | 116 254.00 |
DH Report à nouveau | 40 474.00 | 74 331.00 | | 40 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 712.00 | -33 857.00 | | -10 712.00 |
DL TOTAL (I) | 175 142.00 | 185 854.00 | | 175 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 066.00 | 29 499.00 | | 19 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 382.00 | 183 793.00 | | 147 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
EA Autres dettes | 2 186.00 | 5 542.00 | | 2 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 791.00 | 218 834.00 | | 171 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 932.00 | 404 688.00 | | 346 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 791.00 | 218 834.00 | | 171 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
FG Production vendue services | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 443 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 753 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 182.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 125.00 | 60 672.00 | | 31 125.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 276.00 | 273.00 | | 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 081.00 | 1 306.00 | | 12 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 081.00 | 1 306.00 | | 12 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 081.00 | -1 306.00 | | -12 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 920.00 | 1 287 639.00 | | 1 232 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 632.00 | 1 321 497.00 | | 1 243 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 712.00 | -33 857.00 | | -10 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 348.00 | | 4 572.00 | 213 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 984.00 | 22 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 866.00 | 202 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 882.00 | 177 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 119.00 | | 1 416.00 | 180 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 154.00 | | 3 156.00 | 31 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 013.00 | 13 182.00 | 3 006.00 | 134 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 938.00 | 13 182.00 | 3 006.00 | 131 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 066.00 | 19 066.00 | | 19 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 488.00 | 64 488.00 | | 64 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 321.00 | 61 321.00 | | 61 321.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
UP Prêts | 22 326.00 | 3 156.00 | 19 170.00 | 22 326.00 |
UX Autres créances clients | 66 548.00 | 66 548.00 | | 66 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VB T. V. A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 411.00 | 35 411.00 | | 35 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 370.00 | 16 370.00 | | 16 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 596.00 | 113 426.00 | 19 170.00 | 132 596.00 |
VW T.V.A. | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 791.00 | 171 791.00 | | 171 791.00 |