| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 575.00 | 2 682.00 | 1 893.00 | 4 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 967.00 | 22 937.00 | 2 030.00 | 24 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 213.00 | 141 317.00 | 22 896.00 | 164 213.00 |
BF Prêts | 22 326.00 | | 22 326.00 | 22 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 081.00 | 166 936.00 | 49 146.00 | 216 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 347.00 | 9 452.00 | 60 896.00 | 70 347.00 |
BZ Autres créances | 207 621.00 | | 207 621.00 | 207 621.00 |
CF Disponibilités | 92 867.00 | | 92 867.00 | 92 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 180.00 | 9 452.00 | 368 728.00 | 378 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 261.00 | 176 387.00 | 417 874.00 | 594 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 326.00 | | | 22 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 058.00 | 18 058.00 | | 18 058.00 |
DG Autres réserves | 116 254.00 | 116 254.00 | | 116 254.00 |
DH Report à nouveau | -25 587.00 | 29 762.00 | | -25 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 610.00 | -55 349.00 | | 2 610.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 893.00 | 2 393.00 | | 1 893.00 |
DL TOTAL (I) | 124 296.00 | 122 186.00 | | 124 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 020.00 | 74 460.00 | | 80 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 421.00 | 158 137.00 | | 211 421.00 |
EA Autres dettes | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 293 579.00 | 233 978.00 | | 293 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 874.00 | 356 163.00 | | 417 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 579.00 | 233 978.00 | | 293 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 261 385.00 | | 1 261 385.00 | 1 261 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 385.00 | | 1 261 385.00 | 1 261 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 344.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 452.00 | |
GE Autres charges | | | 1 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 344.00 | 42 077.00 | | 9 344.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 666.00 | 282.00 | | 1 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 198.00 | 139.00 | | 8 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 107.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 698.00 | 246.00 | | 8 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 996.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 996.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 698.00 | -751.00 | | 8 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 884.00 | 1 251 664.00 | | 1 281 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 274.00 | 1 307 014.00 | | 1 279 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 610.00 | -55 349.00 | | 2 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 016.00 | | 5 065.00 | 211 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 115.00 | | 5 065.00 | 184 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 326.00 | | | 22 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 892.00 | 11 043.00 | | 155 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 182.00 | 500.00 | | 2 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 710.00 | 10 544.00 | | 153 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 452.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 452.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 452.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 452.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 020.00 | 80 020.00 | | 80 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 278.00 | 53 278.00 | | 53 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 261.00 | 149 261.00 | | 149 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
UP Prêts | 22 326.00 | 22 326.00 | | 22 326.00 |
UX Autres créances clients | 60 285.00 | 60 285.00 | | 60 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
VB T. V. A. | 18 755.00 | 18 755.00 | | 18 755.00 |
VC Groupe et associés | 155 310.00 | 155 310.00 | | 155 310.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 869.00 | 32 869.00 | | 32 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 839.00 | 300 839.00 | | 300 839.00 |
VW T.V.A. | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 579.00 | 293 579.00 | | 293 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 723.00 | 43 044.00 | | 27 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 433.00 | 18 460.00 | | 17 433.00 |
ST Autres comptes | 85 009.00 | 80 717.00 | | 85 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 430.00 | 92 579.00 | | 93 430.00 |
YT Sous‐traitance | 64 333.00 | 90 880.00 | | 64 333.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 207.00 | 4 304.00 | | 5 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 242.00 | 17 882.00 | | 18 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 965.00 | 60 926.00 | | 45 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 131.00 | 45 841.00 | | 43 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 549.00 | 23 638.00 | | 29 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 412.00 | 286 940.00 | | 265 412.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |