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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 591.00 | 23 084.00 | 3 506.00 | 26 591.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 171 474.00 | 149 025.00 | 22 449.00 | 171 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 514.00 | 334 643.00 | 153 871.00 | 488 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 279.00 | 167 750.00 | 43 529.00 | 211 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 345.00 | | 13 345.00 | 13 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 993.00 | 674 503.00 | 314 489.00 | 988 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 178.00 | 6 651.00 | 163 526.00 | 170 178.00 |
BN En cours de production de biens | 45 675.00 | | 45 675.00 | 45 675.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 305.00 | | 81 305.00 | 81 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 775.00 | 16 886.00 | 652 888.00 | 669 775.00 |
BZ Autres créances | 118 792.00 | | 118 792.00 | 118 792.00 |
CF Disponibilités | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 121.00 | 23 538.00 | 1 070 583.00 | 1 094 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 114.00 | 698 041.00 | 1 385 073.00 | 2 083 114.00 |
CU Autres participations | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 482 250.00 | | | 482 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 472.00 | | | 75 472.00 |
DL TOTAL (I) | 601 722.00 | | | 601 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 592.00 | | | 194 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972.00 | | | 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 714.00 | | | 325 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 069.00 | | | 259 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 350.00 | | | 783 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 073.00 | | | 1 385 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 714.00 | | | 691 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 499.00 | | | 36 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 85 070.00 | | 85 070.00 | 85 070.00 |
FG Production vendue services | 3 100 127.00 | | 3 100 127.00 | 3 100 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 185 197.00 | | 3 185 197.00 | 3 185 197.00 |
FM Production stockée | | | 45 213.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 868.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 304 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 066 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 695.00 | |
GE Autres charges | | | 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 218 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 883.00 | | | 65 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 340.00 | | | -1 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 305 130.00 | | | 3 305 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 229 657.00 | | | 3 229 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 472.00 | | | 75 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 611.00 | | | 826 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 988 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 871 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 317.00 | | | 22 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 577.00 | | | 717 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 759.00 | 71 745.00 | | 602 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 345.00 | 1 739.00 | | 21 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 413.00 | 70 006.00 | | 581 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 715.00 | 325 715.00 | | 325 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 093.00 | 69 457.00 | 88 636.00 | 158 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 721.00 | | | 124 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 559.00 | | | 59 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 086.00 | 796 741.00 | 13 345.00 | 810 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 350.00 | 691 714.00 | 88 636.00 | 780 350.00 |