| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 340.00 | 27 269.00 | 9 070.00 | 36 340.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 171 474.00 | 160 287.00 | 11 187.00 | 171 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 848.00 | 408 155.00 | 94 692.00 | 502 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 877.00 | 145 380.00 | 33 496.00 | 178 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 780.00 | 741 093.00 | 232 687.00 | 973 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 615.00 | | 200 615.00 | 200 615.00 |
BN En cours de production de biens | 106 881.00 | | 106 881.00 | 106 881.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 727.00 | | 78 727.00 | 78 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 329.00 | 24 577.00 | 833 752.00 | 858 329.00 |
BZ Autres créances | 249 423.00 | | 249 423.00 | 249 423.00 |
CF Disponibilités | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 023.00 | 24 577.00 | 1 482 445.00 | 1 507 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 804.00 | 765 671.00 | 1 715 133.00 | 2 480 804.00 |
CU Autres participations | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 500 245.00 | | | 500 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
DL TOTAL (I) | 554 313.00 | | | 554 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 606.00 | | | 300 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 114.00 | | | 39 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 468.00 | | | 610 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 629.00 | | | 210 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 819.00 | | | 1 160 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 133.00 | | | 1 715 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 893.00 | | | 1 133 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228 889.00 | | | 228 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 181 822.00 | | 1 181 822.00 | 1 181 822.00 |
FG Production vendue services | 2 383 739.00 | | 2 383 739.00 | 2 383 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 565 561.00 | | 3 565 561.00 | 3 565 561.00 |
FM Production stockée | | | 107 264.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 542.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 763 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 258 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 443 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 080.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 787 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 126.00 | | | 66 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 188.00 | | | 66 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 188.00 | | | 66 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 001.00 | | | 21 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 896.00 | | | 26 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 292.00 | | | 39 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 829 528.00 | | | 3 829 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 819 461.00 | | | 3 819 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 667.00 | | 44 304.00 | 989 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 8 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 189.00 | 973 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 689.00 | 853 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 045.00 | | 9 520.00 | 103 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 142.00 | | 34 749.00 | 877 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 480.00 | | 35.00 | 9 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 575.00 | 51 200.00 | 54 681.00 | 744 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 549.00 | 2 720.00 | | 24 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 026.00 | 48 479.00 | 54 681.00 | 720 026.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 469.00 | 610 469.00 | | 610 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 115.00 | 39 115.00 | | 39 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
UX Autres créances clients | 858 330.00 | 858 330.00 | | 858 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 890.00 | 228 890.00 | | 228 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 717.00 | 44 791.00 | 26 926.00 | 71 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 919.00 | | | 16 919.00 |
VP Divers | 249 424.00 | 249 424.00 | | 249 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 629.00 | 210 629.00 | | 210 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 347.00 | 1 115 929.00 | 6 417.00 | 1 122 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 820.00 | 1 133 894.00 | 26 926.00 | 1 160 820.00 |