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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 862.00 | 25 626.00 | 6 236.00 | 31 862.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
AP Constructions | 172 621.00 | 162 607.00 | 10 014.00 | 172 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 721.00 | 353 284.00 | 67 437.00 | 420 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 860.00 | 123 399.00 | 43 461.00 | 166 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 973.00 | 664 916.00 | 212 056.00 | 876 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 317.00 | | 219 317.00 | 219 317.00 |
BN En cours de production de biens | 82 003.00 | | 82 003.00 | 82 003.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 118 152.00 | | 118 152.00 | 118 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 083.00 | 23 146.00 | 740 936.00 | 764 083.00 |
BZ Autres créances | 69 947.00 | | 69 947.00 | 69 947.00 |
CF Disponibilités | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 575.00 | 23 146.00 | 1 235 428.00 | 1 258 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 548.00 | 688 063.00 | 1 447 484.00 | 2 135 548.00 |
CU Autres participations | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 510 313.00 | | | 510 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 925.00 | | | -98 925.00 |
DL TOTAL (I) | 455 388.00 | | | 455 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 708.00 | | | 402 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 614.00 | | | 26 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 287.00 | | | 361 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 486.00 | | | 201 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 096.00 | | | 992 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 484.00 | | | 1 447 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 582.00 | | | 944 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318 383.00 | | | 318 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 649 313.00 | | 649 313.00 | 649 313.00 |
FG Production vendue services | 2 779 455.00 | | 2 779 455.00 | 2 779 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 428 768.00 | | 3 428 768.00 | 3 428 768.00 |
FM Production stockée | | | 14 546.00 | |
FN Production immobilisée | | | 632.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 472 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 232 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 326 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 142.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 570 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 752.00 | | | 20 752.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 411.00 | | | 15 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 487 637.00 | | | 3 487 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 586 562.00 | | | 3 586 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 925.00 | | | -98 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 781.00 | | 23 879.00 | 973 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 686.00 | 876 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 478.00 | 108 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 208.00 | 760 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 565.00 | | 632.00 | 112 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 201.00 | | 23 212.00 | 853 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 015.00 | | 35.00 | 8 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 093.00 | 44 510.00 | 120 686.00 | 741 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 270.00 | 2 835.00 | 4 478.00 | 27 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 824.00 | 41 675.00 | 116 208.00 | 713 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 287.00 | 361 287.00 | | 361 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 487.00 | 201 487.00 | | 201 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 615.00 | 26 615.00 | | 26 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
UX Autres créances clients | 764 083.00 | 764 083.00 | | 764 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 383.00 | 318 383.00 | | 318 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 325.00 | 36 811.00 | 47 514.00 | 84 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 392.00 | | | 37 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 948.00 | 69 948.00 | | 69 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 235.00 | 836 818.00 | 6 417.00 | 843 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 097.00 | 944 583.00 | 47 514.00 | 992 097.00 |