| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 820.00 | 24 549.00 | 2 271.00 | 26 820.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 171 474.00 | 155 732.00 | 15 742.00 | 171 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 724.00 | 381 472.00 | 111 251.00 | 492 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 943.00 | 182 820.00 | 30 122.00 | 212 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 667.00 | 744 575.00 | 245 092.00 | 989 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 661.00 | 6 651.00 | 188 009.00 | 194 661.00 |
BN En cours de production de biens | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 544.00 | | 70 544.00 | 70 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 114.00 | 21 497.00 | 802 617.00 | 824 114.00 |
BZ Autres créances | 161 032.00 | | 161 032.00 | 161 032.00 |
CF Disponibilités | 136 477.00 | | 136 477.00 | 136 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 295.00 | | 13 295.00 | 13 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 125.00 | 28 149.00 | 1 380 976.00 | 1 409 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 792.00 | 772 724.00 | 1 626 068.00 | 2 398 792.00 |
CU Autres participations | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 487 722.00 | | | 487 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 523.00 | | | 82 523.00 |
DL TOTAL (I) | 614 245.00 | | | 614 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 527.00 | | | 233 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 126.00 | | | 30 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 855.00 | | | 405 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 097.00 | | | 340 097.00 |
EA Autres dettes | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 822.00 | | | 1 011 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 068.00 | | | 1 626 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 758.00 | | | 957 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 891.00 | | | 144 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 584 695.00 | | 584 695.00 | 584 695.00 |
FG Production vendue services | 3 166 210.00 | | 3 166 210.00 | 3 166 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 750 905.00 | | 3 750 905.00 | 3 750 905.00 |
FM Production stockée | | | -48 636.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 735 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 248 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 315 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 611.00 | |
GE Autres charges | | | 1 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 646 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 866.00 | | | 27 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 325.00 | | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 739 109.00 | | | 3 739 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 656 586.00 | | | 3 656 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 523.00 | | | 82 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 993.00 | | | 988 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 989 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 877 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 592.00 | | | 26 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 269.00 | | | 871 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 908.00 | | | 14 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 504.00 | 74 458.00 | 4 388.00 | 674 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 085.00 | 1 465.00 | | 23 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 419.00 | 72 994.00 | 4 388.00 | 651 419.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 856.00 | 405 856.00 | | 405 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 342.00 | 32 342.00 | | 32 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
UX Autres créances clients | 824 115.00 | | | 824 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 891.00 | 144 891.00 | | 144 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 636.00 | 34 572.00 | 54 064.00 | 88 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 398.00 | | | 69 398.00 |
VP Divers | 161 033.00 | | | 161 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340 097.00 | 340 097.00 | | 340 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 361.00 | 998 443.00 | 7 917.00 | 1 006 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 822.00 | 957 758.00 | 54 064.00 | 1 011 822.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |