| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 427.00 | 27 977.00 | 5 450.00 | 33 427.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 173 253.00 | 164 949.00 | 8 304.00 | 173 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 021.00 | 361 087.00 | 48 934.00 | 410 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 634.00 | 131 188.00 | 30 445.00 | 161 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 767.00 | | 10 767.00 | 10 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 992.00 | 685 202.00 | 181 789.00 | 866 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 362.00 | | 226 362.00 | 226 362.00 |
BN En cours de production de biens | 110 573.00 | | 110 573.00 | 110 573.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 264.00 | | 114 264.00 | 114 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 837.00 | 13 156.00 | 909 681.00 | 922 837.00 |
BZ Autres créances | 110 886.00 | | 110 886.00 | 110 886.00 |
CF Disponibilités | 29 550.00 | | 29 550.00 | 29 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 799.00 | 13 156.00 | 1 506 643.00 | 1 519 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 791.00 | 698 358.00 | 1 688 432.00 | 2 386 791.00 |
CU Autres participations | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 411 388.00 | | | 411 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 978.00 | | | -115 978.00 |
DL TOTAL (I) | 339 409.00 | | | 339 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 483.00 | | | 448 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 614.00 | | | 26 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 041.00 | | | 587 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 965.00 | | | 275 965.00 |
EA Autres dettes | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 023.00 | | | 1 349 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 432.00 | | | 1 688 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 314 012.00 | | | 1 314 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 247.00 | | | 20 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 491 436.00 | | 491 436.00 | 491 436.00 |
FG Production vendue services | 2 747 340.00 | | 2 747 340.00 | 2 747 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 238 776.00 | | 3 238 776.00 | 3 238 776.00 |
FM Production stockée | | | 24 682.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 362 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 069 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 417 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 725.00 | |
GE Autres charges | | | 12 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 473 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 166.00 | | | 81 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -787.00 | | | -787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 365 895.00 | | | 3 365 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 481 874.00 | | | 3 481 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 978.00 | | | -115 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 973.00 | | 16 073.00 | 876 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35.00 | 12 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 055.00 | 866 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 632.00 | 109 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 388.00 | 744 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 719.00 | | 1 565.00 | 108 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 204.00 | | 10 093.00 | 760 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 050.00 | | 4 415.00 | 8 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 917.00 | 45 673.00 | 25 388.00 | 664 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 626.00 | 2 351.00 | | 25 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 291.00 | 43 322.00 | 25 388.00 | 639 291.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 041.00 | 587 041.00 | | 587 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 966.00 | 275 966.00 | | 275 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 533.00 | 37 533.00 | | 37 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 767.00 | | 10 767.00 | 10 767.00 |
UX Autres créances clients | 922 838.00 | 922 838.00 | | 922 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 247.00 | 20 247.00 | | 20 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 236.00 | 393 225.00 | 35 011.00 | 428 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 738.00 | | | 370 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 827.00 | | | 26 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 887.00 | 110 887.00 | | 110 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 817.00 | 1 039 049.00 | 10 767.00 | 1 049 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 024.00 | 1 314 013.00 | 35 011.00 | 1 349 024.00 |