| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
AP Constructions | 81 744.00 | 12 800.00 | 68 944.00 | 81 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 972.00 | 94 455.00 | 7 517.00 | 101 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 820.00 | 109 355.00 | 241 464.00 | 350 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 286.00 | 217 315.00 | 323 970.00 | 541 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 271.00 | | 66 271.00 | 66 271.00 |
BN En cours de production de biens | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 061.00 | 132 695.00 | 262 365.00 | 395 061.00 |
BZ Autres créances | 186 407.00 | | 186 407.00 | 186 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 562.00 | | 12 562.00 | 12 562.00 |
CF Disponibilités | 457 607.00 | | 457 607.00 | 457 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 944.00 | | 26 944.00 | 26 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 954.00 | 132 695.00 | 1 110 259.00 | 1 242 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 240.00 | 350 010.00 | 1 434 229.00 | 1 784 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 081 485.00 | 950 930.00 | | 1 081 485.00 |
DH Report à nouveau | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 471.00 | 130 554.00 | | 59 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 559.00 | 1 117 087.00 | | 1 176 559.00 |
DP Provisions pour risques | 25 750.00 | 67 400.00 | | 25 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 750.00 | 67 400.00 | | 25 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278.00 | 10 462.00 | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 532.00 | 125 677.00 | | 146 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 108.00 | 95 709.00 | | 85 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 147 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 231 920.00 | 379 028.00 | | 231 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 229.00 | 1 563 516.00 | | 1 434 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 293 247.00 | |
FM Production stockée | | | 35 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 271.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 925.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447.00 | 1 010.00 | | 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447.00 | 1 010.00 | | 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -447.00 | -177.00 | | -447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 194.00 | 20 876.00 | | -9 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 776.00 | 2 176 461.00 | | 1 404 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 304.00 | 2 045 907.00 | | 1 345 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 472.00 | 130 555.00 | | 59 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 472.00 | | -1 186.00 | 542 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705.00 | | | 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 161.00 | | 11 376.00 | 523 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 606.00 | | -12 562.00 | 18 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 966.00 | 38 271.00 | 8 922.00 | 187 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 705.00 | | | 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 261.00 | 38 271.00 | 8 922.00 | 187 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 400.00 | 25 750.00 | 67 400.00 | 67 400.00 |
6T Sur comptes clients | 132 695.00 | | | 132 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 695.00 | | | 132 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 095.00 | 25 750.00 | 67 400.00 | 200 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 750.00 | 67 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 533.00 | 146 533.00 | | 146 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 795.00 | 54 795.00 | | 54 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
UX Autres créances clients | 243 814.00 | | | 243 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 694.00 | | | 22 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 247.00 | | | 151 247.00 |
VB T. V. A. | 112 334.00 | | | 112 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 543.00 | | | 49 543.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 945.00 | | | 26 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 457.00 | 457 167.00 | 157 290.00 | 614 457.00 |
VW T.V.A. | 26 176.00 | 26 176.00 | | 26 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 920.00 | 231 920.00 | | 231 920.00 |