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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
AP Constructions | 81 744.00 | 20 557.00 | 61 187.00 | 81 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 707.00 | 104 291.00 | 24 416.00 | 128 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 159.00 | 169 347.00 | 185 811.00 | 355 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 860.00 | 294 901.00 | 277 959.00 | 572 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 895.00 | | 178 895.00 | 178 895.00 |
BN En cours de production de biens | 132 105.00 | | 132 105.00 | 132 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 103.00 | | 562 103.00 | 562 103.00 |
BZ Autres créances | 62 691.00 | | 62 691.00 | 62 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 912.00 | | 12 912.00 | 12 912.00 |
CF Disponibilités | 246 805.00 | | 246 805.00 | 246 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 443.00 | | 22 443.00 | 22 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 055.00 | | 1 218 055.00 | 1 218 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 915.00 | 294 901.00 | 1 496 014.00 | 1 790 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 179 556.00 | 1 140 957.00 | | 1 179 556.00 |
DH Report à nouveau | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 859.00 | 38 599.00 | | -93 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 299.00 | 1 215 158.00 | | 1 121 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | 33 517.00 | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 974.00 | 268 979.00 | | 324 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 534.00 | 84 672.00 | | 49 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 715.00 | 387 168.00 | | 374 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 014.00 | 1 602 327.00 | | 1 496 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 322 823.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 322 823.00 | |
FM Production stockée | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 489.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 725.00 | 747.00 | | 1 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 725.00 | 747.00 | | 1 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 725.00 | -747.00 | | -1 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 288.00 | -19 286.00 | | -17 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 072.00 | 1 776 305.00 | | 1 394 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 932.00 | 1 737 706.00 | | 1 487 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 859.00 | 38 599.00 | | -93 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 686.00 | | 16 174.00 | 556 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705.00 | | | 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 437.00 | | 16 174.00 | 549 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 412.00 | 39 489.00 | | 255 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 705.00 | | | 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 707.00 | 39 489.00 | | 254 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 974.00 | 324 974.00 | | 324 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 922.00 | 39 922.00 | | 39 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
UX Autres créances clients | 562 104.00 | 562 104.00 | | 562 104.00 |
VB T. V. A. | 40 413.00 | 38 513.00 | 1 900.00 | 40 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 555.00 | 20 555.00 | | 20 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 443.00 | 22 443.00 | | 22 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 782.00 | 645 338.00 | 8 443.00 | 653 782.00 |
VW T.V.A. | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 716.00 | 374 716.00 | | 374 716.00 |