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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
AP Constructions | 81 744.00 | 24 435.00 | 57 309.00 | 81 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 640.00 | 110 858.00 | 18 782.00 | 129 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 612.00 | 196 428.00 | 161 183.00 | 357 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 246.00 | 332 428.00 | 243 818.00 | 576 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 890.00 | | 179 890.00 | 179 890.00 |
BN En cours de production de biens | 147 326.00 | | 147 326.00 | 147 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 028.00 | | 551 028.00 | 551 028.00 |
BZ Autres créances | 43 395.00 | | 43 395.00 | 43 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 062.00 | | 13 062.00 | 13 062.00 |
CF Disponibilités | 211 004.00 | | 211 004.00 | 211 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 470.00 | | 24 470.00 | 24 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 276.00 | | 1 170 276.00 | 1 170 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 522.00 | 332 428.00 | 1 414 094.00 | 1 746 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 085 696.00 | 1 179 556.00 | | 1 085 696.00 |
DH Report à nouveau | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 947.00 | -93 859.00 | | 18 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 246.00 | 1 121 299.00 | | 1 140 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 387.00 | 206.00 | | 4 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 663.00 | 324 974.00 | | 215 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 796.00 | 49 534.00 | | 53 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 848.00 | 374 715.00 | | 273 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 094.00 | 1 496 014.00 | | 1 414 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 848.00 | 374 716.00 | | 273 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 242 264.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 242 264.00 | |
FM Production stockée | | | 15 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 592.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 419.00 | | | 15 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 419.00 | | | 15 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 903.00 | 1 725.00 | | 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 903.00 | 1 725.00 | | 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 516.00 | -1 725.00 | | 14 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 346.00 | -17 288.00 | | -17 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 547.00 | 1 394 072.00 | | 1 289 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 600.00 | 1 487 932.00 | | 1 270 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 947.00 | -93 859.00 | | 18 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 860.00 | | 4 451.00 | 572 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 065.00 | 576 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 065.00 | 568 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705.00 | | | 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 612.00 | | 4 451.00 | 565 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 901.00 | 38 592.00 | 1 065.00 | 294 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 705.00 | | | 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 196.00 | 38 592.00 | 1 065.00 | 294 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 664.00 | 215 664.00 | | 215 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 859.00 | 37 859.00 | | 37 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
UX Autres créances clients | 551 028.00 | 551 028.00 | | 551 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 22 826.00 | 22 826.00 | | 22 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 346.00 | 17 346.00 | | 17 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 470.00 | 24 470.00 | | 24 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 438.00 | 618 894.00 | 6 544.00 | 625 438.00 |
VW T.V.A. | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 848.00 | 273 848.00 | | 273 848.00 |